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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年09月30日 | 113年01月01日至113年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 530,615 | 739,881 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 530,615 | 739,881 | ||||
| 折舊費用 | 118,049 | 107,011 | ||||
| 攤銷費用 | 197 | 142 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 941 | 409 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,236 | -14,565 | ||||
| 利息費用 | 5,402 | 1,151 | ||||
| 利息收入 | -26,308 | -32,399 | ||||
| 股利收入 | -85,741 | -46,799 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -46,606 | -36,767 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,727 | -495 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 17 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 339 | 973 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -554 | -278 | ||||
| 其他項目 | -1,858 | -31 | ||||
| 收益費損項目合計 | -39,630 | -21,631 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,496 | -35,204 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -5 | -243 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -364,283 | -382,406 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 33,200 | 186,745 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,310 | -3,798 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -209 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -252,359 | 228,617 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -2,783 | -3,488 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -90,356 | 138,316 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,003 | -14,919 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,302 | -1,538 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -686,914 | 112,082 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -638 | 3,944 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 36 | -931 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 57,731 | 188,875 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 86,176 | 78,149 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -481 | 6,292 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 25,782 | 50,522 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 168,606 | 326,851 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -518,308 | 438,933 | ||||
| 調整項目合計 | -557,938 | 417,302 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -27,323 | 1,157,183 | ||||
| 收取之利息 | 21,827 | 27,952 | ||||
| 支付之利息 | -5,402 | -1,151 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -103,390 | -257,734 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -114,288 | 926,250 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 9,368 | 0 | ||||
| 取得透過損益按公允價值衡量之金融資產 | -790,000 | -670,000 | ||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 936,361 | 400,145 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -82,232 | -48,152 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 10,659 | 3,484 | ||||
| 取得無形資產 | -6,374 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -1,272,781 | -185,370 | ||||
| 預付設備款增加 | -41 | -1,237 | ||||
| 收取之股利 | 129,741 | 90,799 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,065,299 | -410,331 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,542,382 | 3,333,757 | ||||
| 短期借款減少 | -2,560,382 | -3,321,757 | ||||
| 存入保證金減少 | -1,776 | -5 | ||||
| 租賃本金償還 | -15,544 | -2,414 | ||||
| 發放現金股利 | -656,629 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -691,949 | 9,581 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,264 | 12,293 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,892,800 | 537,793 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,750,119 | 1,821,582 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 857,319 | 2,359,375 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 857,319 | 2,359,375 | ||||