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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年03月31日 | 101年01月01日至101年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -34,759 | -27,266 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -34,759 | -27,266 | ||||
| 折舊費用 | 25,210 | 22,042 | ||||
| 攤銷費用 | 640 | 168 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,247 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,394 | -3,490 | ||||
| 利息費用 | 2,790 | 5,821 | ||||
| 利息收入 | -276 | -1,476 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -842 | -4,083 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 363 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 244 | 0 | ||||
| 金融資產減損損失 | 400 | 0 | ||||
| 其他項目 | 18 | -548 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 28,403 | 18,434 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 170,226 | 65,271 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 88,191 | 96,243 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,498 | 7 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 308,976 | -147,614 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -17,795 | -751 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -34,423 | 17,379 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 5,301 | 1,357 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,489 | 1,208 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 515,489 | 33,100 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,385 | 1,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -41,436 | -91,177 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,895 | -22,289 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -2,034 | 14,347 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 4,894 | 10,212 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -4,932 | 924 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,788 | -86,890 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 443,701 | -53,790 | ||||
| 調整項目合計 | 472,104 | -35,356 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 437,345 | -62,622 | ||||
| 收取之利息 | 477 | 1,476 | ||||
| 支付之利息 | -3,290 | -4,937 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -31 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 434,532 | -66,114 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 1,756 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,419 | -22,495 | ||||
| 存出保證金增加 | 518 | -3,975 | ||||
| 其他投資活動 | 7,220 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -22,925 | -26,470 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -402,891 | -26,499 | ||||
| 償還長期借款 | -25,000 | -50,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 17 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -425 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -427,874 | -76,924 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -3,495 | -1,056 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -19,762 | -170,564 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 629,044 | 1,085,742 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 609,282 | 915,178 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 609,282 | 915,178 | ||||