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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,942 | 90,109 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,942 | 90,109 | ||||
| 折舊費用 | 138,827 | 106,705 | ||||
| 攤銷費用 | 2,573 | 5,791 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,702 | 3,000 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,295 | 3,222 | ||||
| 利息費用 | 42,231 | 32,503 | ||||
| 利息收入 | -959 | -932 | ||||
| 股利收入 | -268 | -222 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,828 | -16,232 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -281 | 1,327 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | -54 | 248 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -13,732 | -3,791 | ||||
| 收益費損項目合計 | 148,102 | 131,619 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,602 | -29 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 55,767 | 29,841 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 112,364 | -113,987 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 3,470 | 6,551 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -408,626 | 287,710 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -8,578 | -33,630 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 34,054 | 26,430 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,289 | 37,219 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -249 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -207,907 | 240,105 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -35,290 | 1,649 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 15,994 | 30,099 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -11,687 | 4,019 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,466 | 9,146 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 13,012 | 6,932 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -158,711 | -38,619 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -178,148 | 13,226 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -386,055 | 253,331 | ||||
| 調整項目合計 | -237,953 | 384,950 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -233,011 | 475,059 | ||||
| 收取之利息 | 959 | 932 | ||||
| 收取之股利 | 16,757 | 5,557 | ||||
| 支付之利息 | -42,052 | -32,913 | ||||
| 支付之股利 | 0 | 0 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -38,817 | -42,344 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -296,164 | 406,291 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -296,164 | 406,291 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 427 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 5,000 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -335,579 | -332,241 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 520 | 397 | ||||
| 存出保證金減少 | 2,059 | 10,708 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 17,058 | -20,001 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -310,515 | -341,137 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 243,592 | -432,958 | ||||
| 舉借長期借款 | 636,968 | 816,623 | ||||
| 償還長期借款 | -210,326 | -100,000 | ||||
| 存入保證金減少 | -366 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -154,632 | -11,887 | ||||
| 發放現金股利 | -95,648 | -79,706 | ||||
| 非控制權益變動 | 108,000 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 527,588 | 192,072 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,638 | 702 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -80,729 | 257,928 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,032,735 | 833,690 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 952,006 | 1,091,618 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 952,006 | 1,091,618 | ||||