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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -95,160 | 4,942 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -95,160 | 4,942 | ||||
| 折舊費用 | 155,678 | 138,827 | ||||
| 攤銷費用 | 2,252 | 2,573 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -11,000 | -1,702 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,812 | 1,295 | ||||
| 利息費用 | 35,707 | 42,231 | ||||
| 利息收入 | -720 | -959 | ||||
| 股利收入 | -169 | -268 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -32,615 | -19,828 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -559 | -281 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,518 | -54 | ||||
| 其他項目 | 42,760 | -13,732 | ||||
| 收益費損項目合計 | 190,040 | 148,102 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 18,481 | 55,767 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -46,230 | 112,364 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -2,270 | 3,470 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 138,622 | -408,626 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -50,712 | -8,578 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,601 | 34,054 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -8,889 | 3,642 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,599 | -207,907 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -27,597 | -35,290 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 94,069 | 15,994 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,189 | -11,687 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 6,657 | -1,466 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 10,948 | 13,012 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -58,857 | -158,711 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 12,031 | -178,148 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 10,432 | -386,055 | ||||
| 調整項目合計 | 200,472 | -237,953 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 105,312 | -233,011 | ||||
| 收取之利息 | 720 | 959 | ||||
| 收取之股利 | 17,628 | 16,757 | ||||
| 支付之利息 | -35,735 | -42,052 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 730 | 38,817 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 87,195 | -296,164 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 427 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 5,000 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -326,822 | -335,579 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,280 | 520 | ||||
| 存出保證金減少 | -986 | 2,059 | ||||
| 其他投資活動 | -3,633 | 17,058 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -330,161 | -310,515 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 472,193 | 243,592 | ||||
| 應付短期票券增加 | -9,885 | 0 | ||||
| 舉借長期借款 | 350,000 | 636,968 | ||||
| 償還長期借款 | -514,112 | -210,326 | ||||
| 存入保證金減少 | 70 | -366 | ||||
| 發放現金股利 | -96,604 | -95,648 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 108,000 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -154,632 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 201,662 | 527,588 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 301 | -1,638 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -41,003 | -80,729 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 900,837 | 1,032,735 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 859,834 | 952,006 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 859,834 | 952,006 | ||||