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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年06月30日 | 107年01月01日至107年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 25,139 | 79,402 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 25,139 | 79,402 | ||||
| 折舊費用 | 125,140 | 102,594 | ||||
| 攤銷費用 | 1,109 | 1,659 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,646 | -10,353 | ||||
| 利息費用 | 31,787 | 23,064 | ||||
| 利息收入 | -597 | -639 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,076 | -427 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7 | 0 | ||||
| 其他項目 | -21,381 | -36,372 | ||||
| 收益費損項目合計 | 142,787 | 79,526 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 77,026 | 24,119 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -54,572 | -36,509 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 13,293 | 96 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -352,723 | 291,885 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 9,238 | -39,701 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 38,188 | -39,855 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,361 | 946 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,000 | -705 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -266,189 | 200,276 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -46,684 | 0 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -12,448 | 13,439 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 32,188 | 132,172 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,130 | -31,628 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 0 | 17,261 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 3,212 | 587 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,386 | -38,026 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -39,248 | 93,805 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -305,437 | 294,081 | ||||
| 調整項目合計 | -162,650 | 373,607 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -137,511 | 453,009 | ||||
| 收取之利息 | 597 | 639 | ||||
| 支付之利息 | -31,378 | -22,991 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -2,392 | -25 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | -33,173 | -22,377 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -170,684 | 430,632 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -93,162 | -263,373 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,846 | 513 | ||||
| 存出保證金減少 | 817 | -4,475 | ||||
| 其他投資活動 | -6,124 | -5,378 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -96,623 | -272,713 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | 376,640 | -32,506 | ||||
| 應付短期票券增加 | 139,995 | 30,010 | ||||
| 舉借長期借款 | 50,000 | 200,000 | ||||
| 償還長期借款 | -234,364 | -352,108 | ||||
| 非控制權益變動 | 37,000 | 0 | ||||
| 其他籌資活動 | -7,275 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 361,996 | -154,604 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -330 | 228 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 94,359 | 3,543 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 990,238 | 900,837 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,084,597 | 904,380 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,084,597 | 904,380 | ||||