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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年03月31日 | 109年01月01日至109年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 268,125 | 281,210 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 268,125 | 281,210 | ||||
| 折舊費用 | 68,531 | 64,095 | ||||
| 攤銷費用 | 473 | 558 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -378 | 237 | ||||
| 利息費用 | 8,212 | 12,943 | ||||
| 利息收入 | -18 | -37 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -18,526 | -8,451 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -5 | -278,224 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 689 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -686 | 0 | ||||
| 其他項目 | 7,488 | 421 | ||||
| 收益費損項目合計 | 65,780 | -208,458 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,997 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 22,627 | 29,987 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -165,206 | 68,653 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 3,673 | -21,343 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -91,415 | 364,533 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -2,018 | -11,116 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,795 | -15,888 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,338 | -11,657 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 2,299 | 10,639 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -241,176 | 413,808 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,625 | 7,625 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -17,618 | -13,127 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 55,160 | 8,345 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -35,790 | -18,611 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,931 | -28,458 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 687 | 174 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -507 | -477 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,238 | -44,529 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -235,938 | 369,279 | ||||
| 調整項目合計 | -170,158 | 160,821 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 97,967 | 442,031 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 37 | ||||
| 收取之股利 | 7,125 | 7,125 | ||||
| 支付之利息 | -8,502 | -13,374 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -36,290 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 97,967 | 442,031 | ||||
| 收取之股利 | 7,125 | 7,125 | ||||
| 支付之利息 | -8,502 | -13,374 | ||||
| 收取之利息 | 18 | 37 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | 0 | -36,290 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 96,608 | 399,529 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過損益按公允價值衡量之金融資產 | 137 | 89,401 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -38,430 | -46,664 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 37 | 332,115 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,449 | 1,003 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -155 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -36,807 | 375,700 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -190,193 | -415,570 | ||||
| 應付短期票券增加 | -119,930 | 80,179 | ||||
| 舉借長期借款 | 237,778 | 117,609 | ||||
| 償還長期借款 | -121,376 | -138,146 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -212 | ||||
| 租賃本金償還 | -1,829 | -3,740 | ||||
| 非控制權益變動 | 73,575 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -121,975 | -359,880 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,192 | -1,418 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -63,366 | 413,931 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 943,986 | 970,228 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 880,620 | 1,384,159 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 880,620 | 1,384,159 | ||||