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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 242,217 | 268,125 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 242,217 | 268,125 | ||||
| 折舊費用 | 68,564 | 68,531 | ||||
| 攤銷費用 | 639 | 473 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,980 | -378 | ||||
| 利息費用 | 9,237 | 8,212 | ||||
| 利息收入 | -738 | -18 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -19,957 | -18,526 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -345 | -5 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 4,459 | 689 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -686 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 6,000 | 0 | ||||
| 其他項目 | 3,411 | 7,488 | ||||
| 收益費損項目合計 | 69,290 | 65,780 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -23,691 | 4,997 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 127,551 | 22,627 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -124,183 | -165,206 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -1,071 | 3,673 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -13,318 | -91,415 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -9,594 | -2,018 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,938 | -13,795 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,786 | -2,338 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 1,008 | 2,299 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -53,022 | -241,176 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -2,936 | -2,625 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -136,289 | -17,618 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 50,791 | 55,160 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -20,870 | -35,790 | ||||
| 預收款項增加（減少） | 5,887 | 5,931 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 147 | 687 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -597 | -507 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,867 | 5,238 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -156,889 | -235,938 | ||||
| 調整項目合計 | -87,599 | -170,158 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 154,618 | 97,967 | ||||
| 收取之利息 | 3,393 | 18 | ||||
| 收取之股利 | 7,125 | 7,125 | ||||
| 支付之利息 | -9,255 | -8,502 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 154,618 | 97,967 | ||||
| 收取之股利 | 7,125 | 7,125 | ||||
| 支付之利息 | -9,255 | -8,502 | ||||
| 收取之利息 | 3,393 | 18 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | 0 | 0 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 155,881 | 96,608 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 108,381 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -46,762 | -38,430 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 485 | 37 | ||||
| 存出保證金增加 | -660 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,449 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -90,212 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 137 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,768 | -36,807 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 172,304 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -190,193 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -189,909 | -119,930 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 237,778 | ||||
| 償還長期借款 | -132,358 | -121,376 | ||||
| 存入保證金減少 | -1 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -6,547 | -1,829 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 73,575 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -156,511 | -121,975 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,821 | -1,192 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -25,577 | -63,366 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 870,863 | 943,986 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 845,286 | 880,620 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 845,286 | 880,620 | ||||