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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年06月30日 | 113年01月01日至113年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -66,241 | 75,291 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -66,241 | 75,291 | ||||
| 折舊費用 | 168,201 | 158,149 | ||||
| 攤銷費用 | 8,293 | 8,431 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,000 | 0 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 48 | -2,203 | ||||
| 利息費用 | 45,246 | 42,236 | ||||
| 利息收入 | -4,044 | -4,012 | ||||
| 股利收入 | -7 | 0 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -35,872 | -34,561 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,847 | -1,092 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 314 | 1,577 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,994 | 25,000 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 34 | -48 | ||||
| 已實現銷貨損失（利益） | -396 | -1,100 | ||||
| 其他項目 | 4,546 | -21 | ||||
| 收益費損項目合計 | 208,204 | 192,356 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 0 | -2,002 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 65,559 | 9,648 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 146,048 | 151,009 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,140 | 19,608 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 260,731 | -1,627 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -6,319 | -28,493 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -13,874 | -13,289 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 3,483 | -1,379 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,505 | -7,906 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 468,263 | 125,569 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 46,560 | -3,865 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,800 | 959 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 19,719 | -56,118 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -70,231 | -51,919 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -24,299 | 5,707 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -590 | 119 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -31,641 | -105,117 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 436,622 | 20,452 | ||||
| 調整項目合計 | 644,826 | 212,808 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 578,585 | 288,099 | ||||
| 收取之利息 | 4,979 | 4,765 | ||||
| 收取之股利 | 7 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -45,790 | -42,527 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,386 | -18,397 | ||||
| 營業活動之現金流量－直接法 | ||||||
| 營業活動之收現類別合計 | 578,585 | 288,099 | ||||
| 收取之股利 | 7 | 0 | ||||
| 支付之利息 | -45,790 | -42,527 | ||||
| 收取之利息 | 4,979 | 4,765 | ||||
| 退還（支付）所得稅 | -15,386 | -18,397 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 522,395 | 231,940 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -6,720 | -14,700 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -228,190 | -202,518 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,890 | 2,809 | ||||
| 存出保證金增加 | 0 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 3,093 | 2,037 | ||||
| 取得無形資產 | -960 | -4,669 | ||||
| 其他金融資產增加 | -4,219 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -235,106 | -217,041 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -180,935 | 22,037 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | -19,882 | -19,944 | ||||
| 舉借長期借款 | 100,000 | 240,000 | ||||
| 償還長期借款 | -225,813 | -194,295 | ||||
| 存入保證金減少 | -20 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,253 | -13,217 | ||||
| 發放現金股利 | -170,619 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 151,543 | 67,919 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -356,979 | 102,500 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -777 | 165 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -70,467 | 117,564 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 838,237 | 848,678 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 767,770 | 966,242 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 767,770 | 966,242 | ||||