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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 55,491 | 1,216 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 55,491 | 1,216 | ||||
| 折舊費用 | 61,864 | 66,243 | ||||
| 攤銷費用 | 3,547 | 5,107 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -244 | -518 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -912 | ||||
| 利息費用 | 30,411 | 32,059 | ||||
| 利息收入 | -926 | -906 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -5,302 | -6,675 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 16 | 78 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 180 | 343 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 89,546 | 94,819 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 70,285 | 52,860 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -10,351 | 72,698 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -116,615 | 51,724 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 49,086 | -11,595 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -229 | 14,644 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2 | -1 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,045 | -223,015 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 10,950 | 24,986 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,658 | -7,115 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -118,575 | -24,814 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -19,077 | -21,967 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 199,416 | -100,189 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,602 | -2,289 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -9,331 | -31,023 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,423 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,578 | 5,329 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -457 | 3 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 160,104 | -150,136 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 41,529 | -174,950 | ||||
| 調整項目合計 | 131,075 | -80,131 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 186,566 | -78,915 | ||||
| 收取之利息 | 923 | 928 | ||||
| 支付之利息 | -25,954 | -28,447 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,732 | -7,177 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 156,803 | -113,611 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -23,143 | -28,069 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,710 | 426 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,961 | 3,382 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -70 | ||||
| 其他金融資產增加 | -16,242 | -41,755 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 3,911 | 1,198 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -34,725 | -64,888 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 293,208 | 46,385 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,000 | 200,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -471,538 | -106,359 | ||||
| 存入保證金增加 | 40,088 | 35,667 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -58,242 | 175,693 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 628 | -1,079 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 64,464 | -3,885 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 120,928 | 142,537 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 185,392 | 138,652 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 185,392 | 138,652 | ||||