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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 97,969 | 54,189 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 97,969 | 54,189 | ||||
| 折舊費用 | 123,789 | 130,583 | ||||
| 攤銷費用 | 6,707 | 9,628 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,927 | 310 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | -1,405 | ||||
| 利息費用 | 59,849 | 64,931 | ||||
| 利息收入 | -2,113 | -1,781 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -17,404 | -22,251 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -27 | -249 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 404 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 152 | -163 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 186,880 | 180,007 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 126,686 | -3,478 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 28,564 | 67,781 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 126,367 | 7,276 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 18,174 | -62,009 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,326 | 3,580 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 457,676 | -193,318 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -38,954 | -20,974 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -5,710 | 485 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 717,129 | -200,657 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 8,474 | -4,442 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -105,398 | -91,720 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,943 | 4,217 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -1,211 | -24,185 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 3,732 | 8,778 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 5,530 | -11,878 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -809 | 178 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -94,625 | -119,052 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 622,504 | -319,709 | ||||
| 調整項目合計 | 809,384 | -139,702 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 907,353 | -85,513 | ||||
| 收取之利息 | 2,102 | 1,771 | ||||
| 支付之利息 | -54,184 | -57,879 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -10,620 | -15,765 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 844,651 | -157,386 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 9,273 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -36,216 | -43,527 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,943 | 790 | ||||
| 存出保證金增加 | 17,591 | -13,480 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -207 | ||||
| 其他金融資產增加 | -9,644 | -30,427 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -131,878 | -6,512 | ||||
| 收取之股利 | 20,000 | 19,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -136,204 | -65,090 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 216,822 | 75,928 | ||||
| 應付短期票券增加 | -410,000 | 460,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 370,000 | 110,000 | ||||
| 償還長期借款 | -673,323 | -388,490 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -961 | ||||
| 現金增資 | -37,481 | -54,570 | ||||
| 其他籌資活動 | -37,481 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -571,463 | 201,907 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 464 | -1,040 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 137,448 | -21,609 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 120,928 | 142,537 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 258,376 | 120,928 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 258,376 | 120,928 | ||||