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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -10,811 | 55,523 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | -10,811 | 55,523 | ||||
| 折舊費用 | 91,832 | 92,852 | ||||
| 攤銷費用 | 4,569 | 5,162 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2 | 1,507 | ||||
| 利息費用 | 45,654 | 44,910 | ||||
| 利息收入 | -1,831 | -1,365 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -12,533 | -10,400 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,586 | -20 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -73 | 148 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 134,202 | 132,794 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,415 | 73,870 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 30,999 | -3,865 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,249 | 140,575 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -87,156 | 7,774 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,249 | 907 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -441,428 | 174,473 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 25,580 | -38,932 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -44 | -4,741 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -409,634 | 350,061 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -27,942 | -13,548 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 330 | -67,190 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 631 | -1,718 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,502 | 5,205 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,203 | 6,838 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,902 | 4,874 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -860 | -633 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -44,448 | -66,172 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -454,082 | 283,889 | ||||
| 調整項目合計 | -319,880 | 416,683 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -330,691 | 472,206 | ||||
| 收取之利息 | 1,863 | 1,338 | ||||
| 支付之利息 | -43,309 | -40,765 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -15,361 | -10,561 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -387,498 | 422,218 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,847 | -27,749 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 8,758 | 3,891 | ||||
| 存出保證金增加 | 3,852 | 10,885 | ||||
| 其他金融資產增加 | 5,473 | -11,899 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 20,715 | -1,630 | ||||
| 收取之股利 | 17,000 | 20,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 34,951 | -6,502 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 353,329 | 135,283 | ||||
| 應付短期票券增加 | 200,000 | 10,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 410,800 | 170,000 | ||||
| 償還長期借款 | -643,036 | -563,077 | ||||
| 存入保證金增加 | 32,779 | 29,809 | ||||
| 現金增資 | -50,359 | -37,481 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | -37,481 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 303,513 | -292,947 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 225 | 345 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -48,809 | 123,114 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 258,376 | 120,928 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 209,567 | 244,042 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 209,567 | 244,042 | ||||