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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 493,175 | 379,257 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 493,175 | 379,257 | ||||
| 折舊費用 | 127,977 | 111,501 | ||||
| 攤銷費用 | 3,398 | 5,082 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,683 | -2,905 | ||||
| 利息費用 | 34,983 | 26,295 | ||||
| 利息收入 | -25,136 | -23,322 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -28,100 | -23,010 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 318 | -540 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | -644 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,119 | 967 | ||||
| 其他項目 | -36,296 | -40,438 | ||||
| 收益費損項目合計 | 72,698 | 53,630 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 72,210 | 38,407 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | -3,804 | 6,521 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 71,037 | -55,155 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -13,571 | 15,005 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -3,519 | -5,741 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -117,334 | 464,750 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 3,536 | -1,411 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 27 | -29 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 8,582 | 462,347 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -9,679 | -1,540 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -299 | -252 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -81,651 | 11,085 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,230 | -633 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 28,375 | -24,420 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 21 | 0 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -1,453 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -602 | -2,068 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,874 | -8,357 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -67,932 | -26,185 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -59,350 | 436,162 | ||||
| 調整項目合計 | 13,348 | 489,792 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 506,523 | 869,049 | ||||
| 收取之利息 | 885 | 929 | ||||
| 支付之利息 | -33,006 | -25,923 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -62,668 | -80,454 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 411,734 | 763,601 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -92,350 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 72,175 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -189,863 | -1,465 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -691,941 | -71,977 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 587 | 602 | ||||
| 存出保證金增加 | 5,310 | 4,465 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | 6,000 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 79 | -32 | ||||
| 收取之利息 | 12,698 | 16,599 | ||||
| 收取之股利 | 20,000 | 18,000 | ||||
| 其他投資活動 | -7,804 | -2,000 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -871,109 | -29,808 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,074,786 | -548,674 | ||||
| 應付短期票券增加 | -350,000 | -180,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 804,000 | 500,000 | ||||
| 償還長期借款 | -414,000 | -190,000 | ||||
| 存入保證金增加 | -8 | 8 | ||||
| 租賃本金償還 | -13,441 | 0 | ||||
| 現金增資 | -251,509 | -273,379 | ||||
| 非控制權益變動 | -48,057 | -53,419 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 801,771 | -745,464 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,433 | -15,793 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 336,963 | -27,464 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 482,737 | 510,201 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 819,700 | 482,737 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 819,700 | 482,737 | ||||