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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年01月01日至109年03月31日 | 108年01月01日至108年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 107,958 | 108,867 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 107,958 | 108,867 | ||||
| 折舊費用 | 32,491 | 29,854 | ||||
| 攤銷費用 | 788 | 950 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,897 | 1,663 | ||||
| 利息費用 | 9,284 | 7,087 | ||||
| 利息收入 | -6,001 | -6,214 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -7,064 | -6,779 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | -624 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 4,676 | 816 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 318 | -428 | ||||
| 其他項目 | -12,332 | -3,019 | ||||
| 收益費損項目合計 | 20,263 | 23,306 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -2,085 | -1,755 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 1,196 | -4,662 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 26,675 | 89,761 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 43,354 | 32,655 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,104 | -2,176 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 27,373 | 71,780 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -7,665 | -1,807 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -17 | -14 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 90,935 | 183,782 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 15,364 | -493 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 23 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,593 | -44,736 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,070 | 7,497 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -14,259 | -4,820 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -21 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,470 | 575 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -70 | -4,809 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 65,007 | -46,763 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,942 | 137,019 | ||||
| 調整項目合計 | 176,205 | 160,325 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 284,163 | 269,192 | ||||
| 收取之利息 | 71 | 103 | ||||
| 支付之利息 | -10,511 | -7,264 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | -3 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,723 | 262,028 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,243 | -733 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 150,779 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -146,103 | -358,596 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,911 | 3,792 | ||||
| 處分無形資產 | 0 | 400 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 1,998 | 269 | ||||
| 收取之利息 | 5,962 | 153 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -8,215 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 5,482 | -362,930 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -374,119 | -72,199 | ||||
| 應付短期票券減少 | 100,000 | -100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 202,500 | 484,000 | ||||
| 償還長期借款 | -232,500 | -194,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | -3 | ||||
| 租賃本金償還 | -4,202 | -3,647 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -308,321 | 114,151 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,135 | 1,207 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -30,251 | 14,456 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 819,700 | 482,737 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 789,449 | 497,193 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 789,449 | 497,193 | ||||