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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 394,076 | 201,644 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 394,076 | 201,644 | ||||
| 折舊費用 | 63,809 | 64,296 | ||||
| 攤銷費用 | 1,585 | 1,586 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -542 | -3,081 | ||||
| 利息費用 | 11,342 | 15,908 | ||||
| 利息收入 | -1,457 | -10,866 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -24,564 | -14,932 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2 | -233 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 109 | 2,222 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,176 | 635 | ||||
| 其他項目 | -9,940 | -19,538 | ||||
| 收益費損項目合計 | 41,520 | 35,997 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -4,964 | 559 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 5,752 | 1,503 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,612 | 28,835 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -140,961 | 25,641 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 15,567 | -177 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -804,587 | 27,706 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -48,348 | -5,517 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -190 | -7 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,049,343 | 78,543 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -2,309 | 8,757 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 94 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 39,634 | 40,233 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 52,082 | -1,325 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -6,001 | -22,922 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | -21 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 12,727 | 879 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -179 | -136 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 96,048 | 25,465 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -953,295 | 104,008 | ||||
| 調整項目合計 | -911,775 | 140,005 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -517,699 | 341,649 | ||||
| 收取之利息 | 239 | 398 | ||||
| 支付之利息 | -11,407 | -18,008 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -60,574 | -216,002 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -589,441 | 108,037 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -97,335 | 0 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 196,547 | 370,180 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -176,784 | -217,158 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 1,524 | ||||
| 存出保證金增加 | -279 | -348 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -3,411 | 129 | ||||
| 收取之利息 | 1,268 | 21,800 | ||||
| 其他投資活動 | -9,386 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -89,380 | 176,127 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 743,157 | -400,334 | ||||
| 應付短期票券增加 | 20,000 | 220,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 345,000 | 181,516 | ||||
| 償還長期借款 | -490,000 | -257,500 | ||||
| 存入保證金增加 | 1,764 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -5,371 | -6,165 | ||||
| 其他籌資活動 | -35,681 | -45,467 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 578,869 | -307,950 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,206 | 155 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -101,158 | -23,631 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,225,893 | 819,700 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,124,735 | 796,069 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,124,735 | 796,069 | ||||