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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 245,585 | 258,250 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 245,585 | 258,250 | ||||
| 折舊費用 | 33,822 | 30,888 | ||||
| 攤銷費用 | 681 | 781 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -289 | -342 | ||||
| 利息費用 | 6,972 | 5,647 | ||||
| 利息收入 | -476 | -952 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,695 | -16,455 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 1,288 | 0 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 2,310 | 590 | ||||
| 其他項目 | -1,146 | -3,136 | ||||
| 收益費損項目合計 | 26,467 | 17,021 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 52,500 | 18,587 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 174 | 338 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 72,966 | -85,307 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 42,320 | -79,709 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -817 | 15,455 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -7,661 | 7,376 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 22,061 | -12,251 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -20 | -513 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 181,523 | -136,024 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -3,040 | -909 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -77 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -133,360 | -62,797 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,179 | 7,508 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -3,251 | -13,474 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 2,756 | 5,189 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -115 | -98 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -146,266 | -64,581 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 35,257 | -200,605 | ||||
| 調整項目合計 | 61,724 | -183,584 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 307,309 | 74,666 | ||||
| 收取之利息 | 212 | 36 | ||||
| 支付之利息 | -7,353 | -5,965 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -382 | -1,036 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 299,786 | 67,701 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 35,892 | 195,369 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -104,267 | -62,294 | ||||
| 存出保證金增加 | -1,883 | -236 | ||||
| 處分無形資產 | 93 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 286 | -830 | ||||
| 收取之利息 | 13 | 450 | ||||
| 其他投資活動 | -10,070 | -9,186 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -79,936 | 123,273 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -484,464 | -136,985 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 40,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 120,000 | 345,000 | ||||
| 償還長期借款 | -297,000 | -440,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -3,042 | -2,548 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 421 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -664,085 | -194,533 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,594 | -459 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -438,641 | -4,018 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,108,318 | 1,225,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 669,677 | 1,221,875 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 669,677 | 1,221,875 | ||||