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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 421,727 | 596,545 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 421,727 | 596,545 | ||||
| 折舊費用 | 174,986 | 127,645 | ||||
| 攤銷費用 | 2,811 | 3,299 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,031 | -892 | ||||
| 利息費用 | 54,903 | 25,342 | ||||
| 利息收入 | -3,697 | -3,975 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,233 | -42,018 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -515 | -55 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 1,332 | 0 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 7,445 | 2,005 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | 175 | 32 | ||||
| 其他項目 | -31,452 | -21,838 | ||||
| 收益費損項目合計 | 147,724 | 89,545 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 8,638 | -83,546 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 107 | 7,835 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -162,182 | -324,625 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,331 | -128,945 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,803 | 10,773 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -40 | 0 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -319,861 | -740,286 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 98,554 | -50,990 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1 | 33 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -368,649 | -1,309,751 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -1,390 | -431 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | -44 | 77 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -2,889 | 122,984 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -20,070 | 22,966 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -13,149 | 12,699 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -4,599 | 722 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -10 | 383 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -390 | -308 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -42,541 | 159,092 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -411,190 | -1,150,659 | ||||
| 調整項目合計 | -263,466 | -1,061,114 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 158,261 | -464,569 | ||||
| 收取之利息 | 2,361 | 1,952 | ||||
| 支付之利息 | -53,454 | -24,703 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -107,705 | -112,094 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -537 | -599,414 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -5,000 | -107,330 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 97,830 | 197,968 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -202,423 | -317,649 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 812 | 858 | ||||
| 存出保證金增加 | -6,243 | -5,465 | ||||
| 取得無形資產 | -1,028 | 0 | ||||
| 處分無形資產 | 93 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 866 | -2,294 | ||||
| 收取之利息 | 2,105 | 2,254 | ||||
| 收取之股利 | 36,000 | 32,000 | ||||
| 其他投資活動 | -23,855 | -11,596 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -100,843 | -211,254 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 255,792 | 1,102,216 | ||||
| 應付短期票券增加 | -340,000 | 120,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 1,794,000 | 827,000 | ||||
| 償還長期借款 | -1,304,818 | -1,000,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 60 | 1,769 | ||||
| 租賃本金償還 | -11,745 | -10,945 | ||||
| 發放現金股利 | -349,925 | -306,184 | ||||
| 其他籌資活動 | -29,895 | -36,805 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 13,469 | 697,051 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,544 | -3,958 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -85,367 | -117,575 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,108,318 | 1,225,893 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,022,951 | 1,108,318 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,022,951 | 1,108,318 | ||||