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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國114年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 114年01月01日至114年03月31日 | 113年01月01日至113年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 115,877 | 96,923 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 115,877 | 96,923 | ||||
| 折舊費用 | 51,994 | 48,721 | ||||
| 攤銷費用 | 138 | 158 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 4,229 | -290 | ||||
| 利息費用 | 27,596 | 17,391 | ||||
| 利息收入 | -746 | -719 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -21,493 | -13,730 | ||||
| 未實現銷貨利益（損失） | -1,494 | 569 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 2,617 | ||||
| 其他項目 | -10,793 | -14,833 | ||||
| 收益費損項目合計 | 49,431 | 39,884 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -16,634 | 39,230 | ||||
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 10 | -7 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 171,394 | 10,857 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -32,009 | -35,688 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 9,336 | -54,822 | ||||
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 20,842 | -42,496 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 93,980 | 440,385 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -371 | 12,039 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 586 | -3 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 247,134 | 369,495 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -332 | -803 | ||||
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | -5 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -13,479 | -5,641 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -7,258 | -44,807 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -50,139 | -37,851 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -121 | 992 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -81 | 5,125 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 12 | -157 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -71,398 | -83,147 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 175,736 | 286,348 | ||||
| 調整項目合計 | 225,167 | 326,232 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 341,044 | 423,155 | ||||
| 收取之利息 | 746 | 297 | ||||
| 支付之利息 | -22,112 | -17,826 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 38 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 319,678 | 405,664 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,563 | -8,019 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 27 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 8,734 | -2,527 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -2,169 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 427 | -171 | ||||
| 其他投資活動 | -9,366 | -1,753 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,741 | -14,639 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -791,676 | -527,085 | ||||
| 應付短期票券增加 | -199,598 | 100,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 0 | 150,000 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -260,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 4 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -2,954 | -3,004 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 0 | 517 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -994,224 | -539,572 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,238 | 247 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -678,049 | -148,300 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,291,593 | 945,308 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,613,544 | 797,008 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,613,544 | 797,008 | ||||