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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,254,980 | 1,259,044 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,254,980 | 1,259,044 | ||||
| 折舊費用 | 108,260 | 95,440 | ||||
| 攤銷費用 | 18,388 | 17,419 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,227 | -1,658 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,195 | -7,836 | ||||
| 利息費用 | 6,066 | 3,401 | ||||
| 利息收入 | -20,138 | -17,601 | ||||
| 股利收入 | -10,377 | -72,292 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -54,994 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 111 | 3,953 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16,304 | -2,287 | ||||
| 金融資產減損損失 | 12,667 | 6,218 | ||||
| 其他項目 | 1,812 | -668 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 35,517 | -30,905 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 162,720 | -22,791 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -1,532 | 12,043 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 374,238 | 441,893 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 16,664 | -1,323 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -103,083 | 661,831 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -5,139 | -1,118 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 59,319 | -33,244 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,847 | -9,050 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 501,340 | 1,048,241 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 6,487 | 12,657 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -329,705 | -340,831 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -256,577 | -322,730 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,516 | -11,293 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -29,658 | 23,183 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -341 | -82 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -619,310 | -639,096 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -117,970 | 409,145 | ||||
| 調整項目合計 | -82,453 | 378,240 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,172,527 | 1,637,284 | ||||
| 收取之利息 | 21,025 | 17,493 | ||||
| 支付之利息 | -5,930 | -3,716 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -262,660 | -235,281 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 924,962 | 1,415,780 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,396,645 | -1,024,573 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 2,564,644 | 807,934 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,393,363 | -244,008 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 586,395 | 109,803 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,179 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,827 | 5,974 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 578 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 72,914 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -330,158 | -95,369 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,022 | 1,052 | ||||
| 取得無形資產 | -1,598 | -3,987 | ||||
| 其他金融資產增加 | -11,360 | -128 | ||||
| 其他金融資產減少 | 284,900 | 4,225 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -256,778 | -4,502 | ||||
| 其他預付款項增加 | -81,548 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 10,377 | 119,290 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,014,528 | -251,375 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 294,994 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -187,018 | ||||
| 應付短期票券增加 | 39,982 | 2,998 | ||||
| 應付租賃款減少 | -378 | -359 | ||||
| 其他金融負債增加 | 2,036 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | -1 | -263 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 336,633 | -184,642 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 32,771 | -16,952 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 279,838 | 962,811 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,530,278 | 1,717,552 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,810,116 | 2,680,363 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,810,116 | 2,680,363 | ||||