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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國102年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 102年01月01日至102年09月30日 | 101年01月01日至101年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,749,488 | 1,977,444 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,749,488 | 1,977,444 | ||||
| 折舊費用 | 164,325 | 143,160 | ||||
| 攤銷費用 | 27,142 | 25,846 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,571 | -4,192 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -67,964 | -10,166 | ||||
| 利息費用 | 11,721 | 5,022 | ||||
| 利息收入 | -26,827 | -32,070 | ||||
| 股利收入 | -14,983 | -118,439 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 0 | -55,734 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 45 | 5,527 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -16,936 | -3,938 | ||||
| 金融資產減損損失 | 14,700 | 8,941 | ||||
| 其他項目 | 113 | 0 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,907 | -36,043 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 163,489 | -44,281 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 6,131 | 4,263 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -242,500 | -115,888 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 11,142 | -17,966 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -234,383 | 453,049 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | -5,334 | -5,377 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -493,691 | 127,661 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -1,951 | -4,310 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -797,097 | 397,151 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 157 | 9,791 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 62,556 | -156,752 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -44,350 | -116,992 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -7,866 | -1,887 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 57,622 | 18,708 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -11 | -230 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 68,108 | -247,362 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -728,989 | 149,789 | ||||
| 調整項目合計 | -636,082 | 113,746 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,113,406 | 2,091,190 | ||||
| 收取之利息 | 22,166 | 26,599 | ||||
| 支付之利息 | -11,334 | -4,964 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -503,658 | -471,812 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 620,580 | 1,641,013 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -2,933,693 | -1,451,579 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 3,241,248 | 1,609,923 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,441,957 | -516,390 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 696,590 | 234,815 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 1,179 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,827 | 17,017 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 578 | 0 | ||||
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 83,996 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -676,377 | -145,131 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,356 | 1,769 | ||||
| 取得無形資產 | -1,717 | -8,707 | ||||
| 其他金融資產增加 | -12,060 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 287,081 | 5,873 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -221,335 | -52,686 | ||||
| 其他預付款項增加 | -81,548 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 14,983 | 165,437 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,117,845 | -55,663 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,007,992 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -186,320 | ||||
| 應付短期票券增加 | 69,941 | 36,977 | ||||
| 應付租賃款減少 | -572 | -543 | ||||
| 其他金融負債增加 | 3,659 | 24 | ||||
| 發放現金股利 | -1,141,414 | -1,104,594 | ||||
| 非控制權益變動 | -3,829 | -14,359 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -64,223 | -1,268,815 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 30,883 | -43,311 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -530,605 | 273,224 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,530,278 | 1,717,552 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 999,673 | 1,990,776 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 999,673 | 1,990,776 | ||||