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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年03月31日 | 102年01月01日至102年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 656,178 | 842,243 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 656,178 | 842,243 | ||||
| 折舊費用 | 71,152 | 53,619 | ||||
| 攤銷費用 | 20,739 | 9,222 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,011 | 1,798 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,239 | -61,409 | ||||
| 利息費用 | 4,305 | 3,396 | ||||
| 利息收入 | -8,917 | -10,128 | ||||
| 股利收入 | -5,891 | -7,075 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 302 | 4 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 409 | -3,777 | ||||
| 金融資產減損損失 | 14,788 | 0 | ||||
| 其他項目 | 957 | -2,158 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 92,616 | -16,508 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 6,239 | 56,048 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -40,911 | 7,281 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 393,207 | 177,740 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 25,275 | -35,245 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 381,175 | 415,800 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 1,024 | 0 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 349,432 | 337,770 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,376 | -2,030 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,111,065 | 957,364 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 113,027 | 2,327 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -302,136 | -302,238 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -344,470 | -234,636 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,378 | -6,359 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -134,122 | -19,158 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -786 | -909 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -680,865 | -560,973 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 430,200 | 396,391 | ||||
| 調整項目合計 | 522,816 | 379,883 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,178,994 | 1,222,126 | ||||
| 收取之利息 | 13,914 | 12,304 | ||||
| 支付之利息 | -4,428 | -3,199 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -522 | -5,207 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,187,958 | 1,226,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -342,721 | -1,505,333 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 355,340 | 950,689 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -1,300,159 | -415,330 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 1,116,713 | 115,916 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,179 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 2,772 | 1,994 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 578 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -78,834 | -127,492 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,472 | 698 | ||||
| 取得無形資產 | -4,762 | -1,423 | ||||
| 其他金融資產減少 | 140,576 | 274,116 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -71,511 | -81,751 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -70,413 | ||||
| 收取之股利 | 5,891 | 6,097 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -174,223 | -850,475 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -390,412 | -44,169 | ||||
| 應付短期票券增加 | -1 | 4,997 | ||||
| 應付租賃款減少 | -199 | -188 | ||||
| 其他金融負債增加 | 7,160 | 3,697 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -383,452 | -35,663 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,967 | 30,082 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 640,250 | 369,968 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,032 | 1,530,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,999,282 | 1,900,246 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,999,282 | 1,900,246 | ||||