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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年09月30日 | 102年01月01日至102年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,900,208 | 1,749,488 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,900,208 | 1,749,488 | ||||
| 折舊費用 | 222,014 | 164,325 | ||||
| 攤銷費用 | 64,877 | 27,142 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 472 | 1,571 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -15,233 | -67,964 | ||||
| 利息費用 | 15,071 | 11,721 | ||||
| 利息收入 | -30,751 | -26,827 | ||||
| 股利收入 | -17,730 | -14,983 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 572 | 45 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -7,707 | -16,936 | ||||
| 金融資產減損損失 | 14,788 | 14,700 | ||||
| 其他項目 | 950 | 113 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 247,323 | 92,907 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 15,233 | 163,489 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -9,610 | 6,131 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -40,437 | -242,500 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -69,483 | 11,142 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 414,295 | -234,383 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 1,016 | -5,334 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -113,803 | -493,691 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 4,072 | -1,951 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 201,283 | -797,097 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 199,938 | 157 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -107,416 | 62,556 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -28,455 | -44,350 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -6,472 | -7,866 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -143,852 | 57,622 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | 2 | -11 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -86,255 | 68,108 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 115,028 | -728,989 | ||||
| 調整項目合計 | 362,351 | -636,082 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,262,559 | 1,113,406 | ||||
| 收取之利息 | 26,117 | 22,166 | ||||
| 支付之利息 | -14,682 | -11,334 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -362,832 | -503,658 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,911,162 | 620,580 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,000,531 | -2,933,693 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,099,410 | 3,241,248 | ||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | -870,241 | -1,441,957 | ||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 639,248 | 696,590 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -10,000 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 1,179 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 7,411 | 7,827 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 578 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -442,775 | -676,377 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,272 | 1,356 | ||||
| 取得無形資產 | -10,472 | -1,717 | ||||
| 其他金融資產增加 | -2,860 | -12,060 | ||||
| 其他金融資產減少 | 150,107 | 287,081 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -45,186 | -221,335 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -81,548 | ||||
| 收取之股利 | 17,730 | 14,983 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -462,887 | -1,117,845 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,951 | 1,007,992 | ||||
| 應付短期票券增加 | 3 | 69,941 | ||||
| 應付租賃款減少 | -591 | -572 | ||||
| 其他金融負債增加 | 3,593 | 3,659 | ||||
| 發放現金股利 | -1,050,101 | -1,141,414 | ||||
| 取得子公司股權 | -2,318 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -2,872 | -3,829 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,049,335 | -64,223 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 20,257 | 30,883 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 419,197 | -530,605 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,359,032 | 1,530,278 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,778,229 | 999,673 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,778,229 | 999,673 | ||||