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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年09月30日 | 103年01月01日至103年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,675,589 | 1,900,208 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,675,589 | 1,900,208 | ||||
| 折舊費用 | 262,696 | 222,014 | ||||
| 攤銷費用 | 34,968 | 64,877 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,271 | 472 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -18,817 | -15,233 | ||||
| 利息費用 | 17,633 | 15,071 | ||||
| 利息收入 | -41,003 | -30,751 | ||||
| 股利收入 | -15,176 | -17,730 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 6,568 | 572 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -345 | -7,707 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,803 | 14,788 | ||||
| 其他項目 | 0 | 950 | ||||
| 收益費損項目合計 | 254,598 | 247,323 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 18,817 | 15,233 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 23,504 | -9,610 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -321,231 | -40,437 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -190,305 | -69,483 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 585,453 | 414,295 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 1,016 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -560,556 | -113,803 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -9,527 | 4,072 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -453,845 | 201,283 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 259,069 | 199,938 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -145,015 | -107,416 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 236,523 | -28,455 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,255 | -6,472 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,392 | -143,852 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,207 | 2 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 340,233 | -86,255 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -113,612 | 115,028 | ||||
| 調整項目合計 | 140,986 | 362,351 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,816,575 | 2,262,559 | ||||
| 收取之利息 | 32,829 | 26,117 | ||||
| 支付之利息 | -19,231 | -14,682 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -547,049 | -362,832 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,283,124 | 1,911,162 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,461,706 | -1,000,531 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,587,192 | 1,099,410 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -1,177,832 | -870,241 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 728,160 | 639,248 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -10,000 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 1,059 | 7,411 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -172,418 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -307,455 | -442,775 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,076 | 5,272 | ||||
| 取得無形資產 | -23,894 | -10,472 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,173 | -2,860 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 150,107 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -42,505 | -45,186 | ||||
| 收取之股利 | 15,176 | 17,730 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -858,320 | -462,887 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -54,919 | 2,951 | ||||
| 應付短期票券增加 | -59,973 | 3 | ||||
| 應付租賃款減少 | -407 | -591 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 3,593 | ||||
| 其他金融負債減少 | -7,096 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,144,610 | -1,050,101 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | -2,318 | ||||
| 非控制權益變動 | -8,615 | -2,872 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,275,620 | -1,049,335 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,915 | 20,257 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 147,269 | 419,197 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,991,558 | 1,359,032 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,138,827 | 1,778,229 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,138,827 | 1,778,229 | ||||