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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年03月31日 | 104年01月01日至104年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,108,779 | 1,214,732 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,108,779 | 1,214,732 | ||||
| 折舊費用 | 91,479 | 87,020 | ||||
| 攤銷費用 | 13,250 | 10,139 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -508 | 3,325 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -653 | -7,314 | ||||
| 利息費用 | 9,546 | 5,719 | ||||
| 利息收入 | -17,187 | -10,854 | ||||
| 股利收入 | 0 | -4,130 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 239 | 1,336 | ||||
| 處分其他資產損失（利益） | 107 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -97 | 4,154 | ||||
| 金融資產減損損失 | 81 | 4,803 | ||||
| 收益費損項目合計 | 96,257 | 94,198 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 653 | 7,314 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 31,579 | 8,287 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -36,461 | -179,369 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -61,417 | -70,803 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -68,367 | 673,242 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 478,015 | 236,417 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -446 | 1,100 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -944 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 342,612 | 676,188 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -153,313 | 70,939 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 961 | -546,493 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -256,433 | -178,789 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -12,579 | -6,027 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -209,388 | -55,612 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,399 | 218 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -634,151 | -715,764 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -291,539 | -39,576 | ||||
| 調整項目合計 | -195,282 | 54,622 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 913,497 | 1,269,354 | ||||
| 收取之利息 | 28,225 | 15,952 | ||||
| 支付之利息 | -9,658 | -6,528 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -12,316 | -33,086 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 919,748 | 1,245,692 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -555,990 | -291,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 353,649 | 346,413 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -62,322 | -423,500 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 579,593 | 367,857 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,786 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -685 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -755,996 | -83,507 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 152 | ||||
| 取得無形資產 | -1,016 | -6,696 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,136 | -18,892 | ||||
| 其他金融資產減少 | 270 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,300 | -11,682 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 4,130 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -486,719 | -116,725 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -772,685 | -43,909 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,009 | -29,982 | ||||
| 應付租賃款減少 | -126 | -150 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 12,631 | ||||
| 其他金融負債減少 | -12,064 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -754,866 | -61,410 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -20,416 | -24,426 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -342,253 | 1,043,131 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916,818 | 1,991,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,574,565 | 3,034,689 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,574,565 | 3,034,689 | ||||