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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,622,145 | 1,616,593 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,622,145 | 1,616,593 | ||||
| 折舊費用 | 182,508 | 174,160 | ||||
| 攤銷費用 | 26,558 | 22,333 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -225 | 7,632 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -1,090 | -18,494 | ||||
| 利息費用 | 18,260 | 10,214 | ||||
| 利息收入 | -28,976 | -25,945 | ||||
| 股利收入 | -1,103 | -5,228 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 684 | 1,471 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -200 | 141 | ||||
| 金融資產減損損失 | 81 | 4,803 | ||||
| 收益費損項目合計 | 196,497 | 171,087 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 1,090 | 18,494 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 30,034 | 3,427 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 551,315 | 448,941 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,847 | -131,914 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -102,214 | 517,956 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 399,448 | -93,632 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -18,450 | -5,517 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,471 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 872,599 | 757,755 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -287,067 | -100,003 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -184,264 | -650,659 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -199,571 | -94,302 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -10,730 | 4,653 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -144,540 | -40,775 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,918 | -744 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -829,090 | -881,830 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 43,509 | -124,075 | ||||
| 調整項目合計 | 240,006 | 47,012 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,862,151 | 1,663,605 | ||||
| 收取之利息 | 43,727 | 25,530 | ||||
| 支付之利息 | -17,405 | -10,705 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -341,156 | -350,491 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,547,317 | 1,327,939 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,094,990 | -815,706 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 783,769 | 780,551 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -306,922 | -1,152,980 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,073,495 | 499,881 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,786 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,059 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -685 | -156,140 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -908,581 | -165,714 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,955 | 158 | ||||
| 取得無形資產 | -1,146 | -6,880 | ||||
| 其他金融資產增加 | -17,587 | -8,863 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,862 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -54,979 | -41,691 | ||||
| 其他預付款項增加 | -10,997 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 1,103 | 5,228 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -535,489 | -1,061,097 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -612,506 | 130,759 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,015 | -10,045 | ||||
| 應付租賃款減少 | -126 | -285 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 5,465 | ||||
| 其他金融負債減少 | -9,023 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -591,640 | 125,894 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -55,340 | -25,667 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 364,848 | 367,069 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916,818 | 1,991,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,281,666 | 2,358,627 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,281,666 | 2,358,627 | ||||