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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年01月01日至105年09月30日 | 104年01月01日至104年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,397,667 | 2,675,589 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,397,667 | 2,675,589 | ||||
| 折舊費用 | 274,655 | 262,696 | ||||
| 攤銷費用 | 41,218 | 34,968 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,044 | 3,271 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,238 | -18,817 | ||||
| 利息費用 | 37,940 | 17,633 | ||||
| 利息收入 | -41,026 | -41,003 | ||||
| 股利收入 | -9,465 | -15,176 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 692 | 6,568 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,273 | -345 | ||||
| 金融資產減損損失 | 81 | 4,803 | ||||
| 收益費損項目合計 | 284,016 | 254,598 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,238 | 18,817 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -10,907 | 23,504 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -277,975 | -321,231 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -45,689 | -190,305 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -199,579 | 585,453 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 300,910 | -560,556 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 534 | -9,527 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,944 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -236,888 | -453,845 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 232,864 | 259,069 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 99,627 | -147,296 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 6,765 | 2,281 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 196,200 | 236,523 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -9,043 | 1,255 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -131,942 | -7,392 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,437 | -4,207 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 392,034 | 340,233 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 155,146 | -113,612 | ||||
| 調整項目合計 | 439,162 | 140,986 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,836,829 | 2,816,575 | ||||
| 收取之利息 | 56,545 | 32,829 | ||||
| 支付之利息 | -37,505 | -19,231 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -564,971 | -547,049 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,290,898 | 2,283,124 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,374,990 | -1,461,706 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,386,558 | 1,587,192 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -226,311 | -1,177,832 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,067,166 | 728,160 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,786 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 15,442 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 1,059 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -685 | -172,418 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,399,465 | -307,455 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,982 | 1,076 | ||||
| 取得無形資產 | -6,530 | -23,894 | ||||
| 其他金融資產增加 | -37,402 | -5,173 | ||||
| 其他金融資產減少 | 2,735 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -51,474 | -42,505 | ||||
| 其他預付款項增加 | -10,752 | 0 | ||||
| 收取之股利 | 9,465 | 15,176 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -628,047 | -858,320 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 477,061 | -54,919 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,019 | -59,973 | ||||
| 應付租賃款增加 | 2,335 | -407 | ||||
| 其他金融負債減少 | -11,747 | -7,096 | ||||
| 發放現金股利 | -1,259,071 | -1,144,610 | ||||
| 非控制權益變動 | -26,325 | -8,615 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -787,728 | -1,275,620 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -193,710 | -1,915 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 681,413 | 147,269 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916,818 | 1,991,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,598,231 | 2,138,827 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,598,231 | 2,138,827 | ||||