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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,279,805 | 3,398,551 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,279,805 | 3,398,551 | ||||
| 折舊費用 | 367,106 | 353,838 | ||||
| 攤銷費用 | 60,740 | 49,259 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -3,454 | 853 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,128 | -21,601 | ||||
| 利息費用 | 53,554 | 23,155 | ||||
| 利息收入 | -65,039 | -56,917 | ||||
| 股利收入 | -17,845 | -15,792 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,105 | 7,717 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -17,311 | -4,790 | ||||
| 金融資產減損損失 | 4,681 | 5,764 | ||||
| 其他項目 | 117 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 384,782 | 341,486 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,128 | 21,601 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -94,896 | 5,743 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -963,338 | -133,325 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,259 | -134,019 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -816,768 | 239,389 | ||||
| 生物資產（增加）減少 | 0 | 51 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 161,716 | -837,566 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,266 | -6,866 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -3,315 | 0 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,757,722 | -844,992 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 310,517 | 235,943 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 135,588 | -289,223 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 19,416 | 3,682 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 402,452 | 128,784 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -5,686 | 7,819 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,088 | 259,574 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 820 | 1,430 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 891,195 | 348,009 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -866,527 | -496,983 | ||||
| 調整項目合計 | -481,745 | -155,497 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,798,060 | 3,243,054 | ||||
| 收取之利息 | 80,590 | 49,596 | ||||
| 支付之利息 | -51,904 | -25,985 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -561,843 | -593,660 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,264,903 | 2,673,005 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,775,790 | -1,850,801 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,516,981 | 2,051,793 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -294,024 | -1,441,751 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 1,187,581 | 1,172,345 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | -6,786 | 0 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 15,442 | 0 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 518 | 5,537 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -685 | -172,418 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,463,493 | -449,250 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,870 | 1,076 | ||||
| 取得無形資產 | -6,523 | -33,195 | ||||
| 其他金融資產增加 | -5,501 | -56,068 | ||||
| 其他金融資產減少 | 3,751 | 37 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -511,277 | -50,934 | ||||
| 其他預付款項增加 | -10,752 | -249,662 | ||||
| 收取之股利 | 17,845 | 15,792 | ||||
| 其他投資活動 | -882 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,328,725 | -1,057,499 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -287,375 | 532,425 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,038 | -60,022 | ||||
| 應付租賃款減少 | 1,991 | -531 | ||||
| 其他金融負債增加 | 52 | 5,340 | ||||
| 其他金融負債減少 | -15,135 | -936 | ||||
| 其他非流動負債增加 | 8,015 | 20,414 | ||||
| 發放現金股利 | -1,259,071 | -1,144,610 | ||||
| 取得子公司股權 | 0 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | -26,325 | -8,615 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,547,810 | -656,535 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -137,636 | -33,711 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -749,268 | 925,260 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,916,818 | 1,991,558 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,167,550 | 2,916,818 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,167,550 | 2,916,818 | ||||