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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,061,869 | 1,622,145 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,061,869 | 1,622,145 | ||||
| 折舊費用 | 185,466 | 182,508 | ||||
| 攤銷費用 | 25,067 | 26,558 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 892 | -225 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 8,625 | -1,090 | ||||
| 利息費用 | 41,490 | 18,260 | ||||
| 利息收入 | -22,584 | -28,976 | ||||
| 股利收入 | -1,500 | -1,103 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,872 | 684 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -962 | -200 | ||||
| 金融資產減損損失 | 5,000 | 81 | ||||
| 收益費損項目合計 | 244,366 | 196,497 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 1,090 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 103,779 | 30,034 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 798,367 | 551,315 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 58,862 | 13,847 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -497,217 | -102,214 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 413,416 | 399,448 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,666 | -18,450 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -784 | -2,471 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 873,757 | 872,599 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,090 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -610,233 | -287,067 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -112,991 | -184,530 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,669 | 266 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 209,559 | -199,571 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -8,569 | -10,730 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -196,812 | -144,540 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 500 | -2,918 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -728,305 | -829,090 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 145,452 | 43,509 | ||||
| 調整項目合計 | 389,818 | 240,006 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,451,687 | 1,862,151 | ||||
| 收取之利息 | 22,567 | 43,727 | ||||
| 支付之利息 | -35,185 | -17,405 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -336,441 | -341,156 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,102,628 | 1,547,317 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -440,000 | -1,094,990 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 732,703 | 783,769 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -521,036 | -306,922 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 250,102 | 1,073,495 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,786 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -685 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -683,431 | -908,581 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 136 | 4,955 | ||||
| 取得無形資產 | -5,827 | -1,146 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -36,290 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 599 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -94,496 | -17,587 | ||||
| 其他金融資產減少 | 25,822 | 3,862 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -71,765 | -54,979 | ||||
| 其他預付款項增加 | -6,599 | -10,997 | ||||
| 收取之股利 | 870 | 1,103 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -849,212 | -535,489 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 739,871 | -612,506 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,962 | 30,015 | ||||
| 應付租賃款增加 | 593 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -11 | -126 | ||||
| 其他金融負債增加 | 12,774 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -9,023 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 763,189 | -591,640 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -30,104 | -55,340 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 986,501 | 364,848 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,167,550 | 2,916,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,154,051 | 3,281,666 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,154,051 | 3,281,666 | ||||