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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,937,598 | 2,397,667 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,937,598 | 2,397,667 | ||||
| 折舊費用 | 297,855 | 274,655 | ||||
| 攤銷費用 | 38,417 | 41,218 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,156 | -4,044 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 12,623 | 1,238 | ||||
| 利息費用 | 57,065 | 37,940 | ||||
| 利息收入 | -30,671 | -41,026 | ||||
| 股利收入 | -16,500 | -9,465 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,124 | 692 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -749 | -17,273 | ||||
| 金融資產減損損失 | 32,000 | 81 | ||||
| 收益費損項目合計 | 396,320 | 284,016 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,238 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 95,814 | -10,907 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 30,487 | -277,975 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 48,190 | -45,689 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -112,228 | -199,579 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 442,066 | 300,910 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,892 | 534 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,411 | -2,944 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 504,810 | -236,888 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,280 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -551,196 | 232,864 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 15,743 | 99,627 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 979 | 6,765 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 543,435 | 196,200 | ||||
| 負債準備增加（減少） | -3,626 | -9,043 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -167,840 | -131,942 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 767 | -2,437 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -166,018 | 392,034 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 338,792 | 155,146 | ||||
| 調整項目合計 | 735,112 | 439,162 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,672,710 | 2,836,829 | ||||
| 收取之利息 | 30,546 | 56,545 | ||||
| 支付之利息 | -55,804 | -37,505 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -555,812 | -564,971 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,091,640 | 2,290,898 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,112,000 | -1,374,990 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,437,214 | 1,386,558 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -555,919 | -226,311 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 250,102 | 1,067,166 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,786 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15,442 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 549 | 0 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -685 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -839,529 | -1,399,465 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 261 | 4,982 | ||||
| 取得無形資產 | -6,453 | -6,530 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -36,290 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,054 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -101,910 | -37,402 | ||||
| 其他金融資產減少 | 27,921 | 2,735 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -65,061 | -51,474 | ||||
| 其他預付款項增加 | -6,599 | -10,752 | ||||
| 收取之股利 | 16,500 | 9,465 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -990,160 | -628,047 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -373,537 | 477,061 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,975 | 30,019 | ||||
| 應付租賃款增加 | 593 | 2,335 | ||||
| 應付租賃款減少 | -23 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | 10,063 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -11,747 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -36,589 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,397,569 | -1,259,071 | ||||
| 非控制權益變動 | -28,718 | -26,325 | ||||
| 其他籌資活動 | 36,853 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,758,952 | -787,728 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -80,119 | -193,710 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -737,591 | 681,413 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,167,550 | 2,916,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,429,959 | 3,598,231 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,429,959 | 3,598,231 | ||||