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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國106年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,745,403 | 3,279,805 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,745,403 | 3,279,805 | ||||
| 折舊費用 | 412,926 | 367,106 | ||||
| 攤銷費用 | 51,482 | 60,740 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 186 | -3,454 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 16,107 | 1,128 | ||||
| 利息費用 | 75,715 | 53,554 | ||||
| 利息收入 | -48,341 | -65,039 | ||||
| 股利收入 | -16,500 | -17,845 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,202 | 1,105 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -733 | -17,311 | ||||
| 金融資產減損損失 | 48,825 | 4,681 | ||||
| 其他項目 | 3 | 117 | ||||
| 收益費損項目合計 | 543,872 | 384,782 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,128 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 115,765 | -94,896 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 16,452 | -963,338 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 170,433 | -41,259 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -297,024 | -816,768 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 375,105 | 161,716 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,117 | 1,266 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,914 | -3,315 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 374,700 | -1,757,722 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -4,854 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -581,852 | 310,517 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 29,873 | 135,588 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,038 | 19,416 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 77,861 | 402,452 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 91,416 | -5,686 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -147,153 | 28,088 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,450 | 820 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -538,297 | 891,195 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -163,597 | -866,527 | ||||
| 調整項目合計 | 380,275 | -481,745 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,125,678 | 2,798,060 | ||||
| 收取之利息 | 47,628 | 80,590 | ||||
| 支付之利息 | -75,873 | -51,904 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -555,163 | -561,843 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,542,270 | 2,264,903 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得備供出售金融資產 | -1,139,565 | -1,775,790 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,487,263 | 1,516,981 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | -815,449 | -294,024 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 536,426 | 1,187,581 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -6,786 | ||||
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 15,442 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 549 | 518 | ||||
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | 0 | -685 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -1,008,160 | -1,463,493 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 696 | 4,870 | ||||
| 取得無形資產 | -7,938 | -6,523 | ||||
| 處分無形資產 | 23,902 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | -36,290 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,515 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | -99,897 | -5,501 | ||||
| 其他金融資產減少 | 23,698 | 3,751 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -11,379 | -511,277 | ||||
| 其他預付款項增加 | -6,599 | -10,752 | ||||
| 收取之股利 | 16,500 | 17,845 | ||||
| 其他投資活動 | 0 | -882 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,034,728 | -1,328,725 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 871,296 | -287,375 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,978 | 30,038 | ||||
| 舉借長期借款 | 39,000 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 593 | 1,991 | ||||
| 應付租賃款減少 | -840 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | 16,931 | 52 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -15,135 | ||||
| 其他非流動負債增加 | -46,243 | 8,015 | ||||
| 發放現金股利 | -1,397,569 | -1,259,071 | ||||
| 非控制權益變動 | -28,718 | -26,325 | ||||
| 其他籌資活動 | 36,853 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -478,719 | -1,547,810 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -43,691 | -137,636 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 985,132 | -749,268 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,167,550 | 2,916,818 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,152,682 | 2,167,550 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,152,682 | 2,167,550 | ||||