| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 944,534 | 732,100 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 944,534 | 732,100 | ||||
| 折舊費用 | 115,712 | 89,797 | ||||
| 攤銷費用 | 11,973 | 12,800 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,528 | 3,740 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 2,737 | 4,453 | ||||
| 利息費用 | 21,436 | 21,209 | ||||
| 利息收入 | -4,992 | -11,561 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -6 | 70 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -204 | ||||
| 收益費損項目合計 | 148,388 | 120,304 | ||||
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -4,453 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 12,529 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -26,176 | 101,176 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 190,076 | 619,278 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -20,191 | 49,846 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 497,314 | -195,633 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 365,670 | 275,210 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -4,164 | -3,135 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -856 | -383 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,014,202 | 841,906 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 2,806 | 0 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -60,303 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 81,034 | -654,294 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -390,397 | 24,105 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -32 | 724 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -179,973 | -234,651 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -8,964 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -89,009 | -142,886 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 267 | 233 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -635,607 | -1,015,733 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 378,595 | -173,827 | ||||
| 調整項目合計 | 526,983 | -53,523 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,471,517 | 678,577 | ||||
| 收取之利息 | 5,895 | 21,430 | ||||
| 支付之利息 | -22,532 | -25,562 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -4,537 | -41,617 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,450,343 | 632,828 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 798 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -397,300 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 421,429 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -250,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 584,372 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -929,185 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 769,938 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -118,739 | -330,871 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 30 | 0 | ||||
| 取得無形資產 | -4,881 | -5,300 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -36,141 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 516 | 0 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -2,579 | ||||
| 其他金融資產減少 | 94 | 3,334 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,582 | -5,197 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -107,635 | -201,629 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -477,994 | 906,093 | ||||
| 應付短期票券增加 | -40,037 | 0 | ||||
| 償還長期借款 | -3,000 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 6,460 | 0 | ||||
| 應付租賃款減少 | -334 | 0 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 1,902 | ||||
| 其他金融負債減少 | -13,999 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -194 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -529,098 | 907,995 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,893 | -73,062 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 860,503 | 1,266,132 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,152,682 | 2,167,550 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,013,185 | 3,433,682 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,013,185 | 3,433,682 | ||||