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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,677,047 | 1,937,598 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,677,047 | 1,937,598 | ||||
| 折舊費用 | 354,928 | 297,855 | ||||
| 攤銷費用 | 39,236 | 38,417 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,242 | 3,156 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -19,842 | 12,623 | ||||
| 利息費用 | 60,758 | 57,065 | ||||
| 利息收入 | -27,514 | -30,671 | ||||
| 股利收入 | -10,009 | -16,500 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,274 | 3,124 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | -369,427 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -749 | ||||
| 金融資產減損損失 | 0 | 32,000 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 18,035 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 58,681 | 396,320 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -226,241 | 0 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -26,877 | 95,814 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -164,449 | 30,487 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -114,467 | 48,190 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 300,831 | -112,228 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 347,983 | 442,066 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 7,511 | 1,892 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,772 | -1,411 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 122,519 | 504,810 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 6,686 | -4,280 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -56,535 | 0 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -80,588 | -551,196 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -5,268 | 15,743 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,517 | 979 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 116,764 | 543,435 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 0 | -3,626 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -142,772 | -167,840 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | 703 | 767 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -155,493 | -166,018 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -32,974 | 338,792 | ||||
| 調整項目合計 | 25,707 | 735,112 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,702,754 | 2,672,710 | ||||
| 收取之利息 | 26,822 | 30,546 | ||||
| 支付之利息 | -59,736 | -55,804 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -607,778 | -555,812 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,062,062 | 2,091,640 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 2,618 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -954,400 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 567,088 | 0 | ||||
| 取得備供出售金融資產 | 0 | -1,112,000 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 1,437,214 | ||||
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 0 | -555,919 | ||||
| 處分無活絡市場之債務工具投資 | 0 | 250,102 | ||||
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 549 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -297,616 | -839,529 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 4,667 | 261 | ||||
| 取得無形資產 | -4,881 | -6,453 | ||||
| 處分投資性不動產 | 495,580 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款增加 | 0 | -36,290 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,772 | 1,054 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -101,910 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,906 | 27,921 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,347 | -65,061 | ||||
| 其他預付款項增加 | 0 | -6,599 | ||||
| 收取之股利 | 10,009 | 16,500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -198,604 | -990,160 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -140,198 | -373,537 | ||||
| 應付短期票券增加 | -30,020 | 29,975 | ||||
| 償還長期借款 | -9,000 | 0 | ||||
| 應付租賃款增加 | 6,460 | 593 | ||||
| 應付租賃款減少 | -1,548 | -23 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 10,063 | ||||
| 其他金融負債減少 | -18,590 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -193 | -36,589 | ||||
| 發放現金股利 | -1,845,558 | -1,397,569 | ||||
| 取得子公司股權 | -59,682 | 0 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | -28,718 | ||||
| 其他籌資活動 | 0 | 36,853 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,098,329 | -1,758,952 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -19,478 | -80,119 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -254,349 | -737,591 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,152,682 | 2,167,550 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,898,333 | 1,429,959 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,898,333 | 1,429,959 | ||||