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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,031,522 | 944,534 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,031,522 | 944,534 | ||||
| 折舊費用 | 130,402 | 115,712 | ||||
| 攤銷費用 | 12,049 | 11,973 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,737 | 1,528 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -4,259 | 2,737 | ||||
| 利息費用 | 10,567 | 21,436 | ||||
| 利息收入 | -18,986 | -4,992 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 789 | -6 | ||||
| 其他項目 | -19 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 134,280 | 148,388 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -409,011 | 12,529 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -23,000 | -26,176 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,076,955 | 190,076 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,687 | -20,191 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 249,132 | 497,314 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 200,204 | 365,670 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 2,394 | -4,164 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -853 | -856 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,074,134 | 1,014,202 | ||||
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 2,806 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -175,519 | -60,303 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 155,136 | 81,034 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -1,047,475 | -390,397 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -3,482 | -32 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -381,220 | -179,973 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 8,420 | -89,009 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -29 | 267 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,444,169 | -635,607 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -370,035 | 378,595 | ||||
| 調整項目合計 | -235,755 | 526,983 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 795,767 | 1,471,517 | ||||
| 收取之利息 | 17,312 | 5,895 | ||||
| 支付之利息 | -13,724 | -22,532 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -44,466 | -4,537 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 754,889 | 1,450,343 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 798 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -883,400 | -397,300 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 705,523 | 0 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 0 | 421,429 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -80,285 | -118,739 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 607 | 30 | ||||
| 取得無形資產 | -4,880 | -4,881 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 648 | 516 | ||||
| 其他金融資產增加 | -574 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 94 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -5,718 | -9,582 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -268,079 | -107,635 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | -363,614 | -477,994 | ||||
| 應付短期票券增加 | 30,000 | -40,037 | ||||
| 償還長期借款 | -3,000 | -3,000 | ||||
| 應付租賃款增加 | 0 | 6,460 | ||||
| 應付租賃款減少 | 0 | -334 | ||||
| 租賃本金償還 | -27,506 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | -590 | -13,999 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -125 | -194 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -364,835 | -529,098 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 65,672 | 46,893 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,647 | 860,503 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,589,952 | 3,152,682 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,777,599 | 4,013,185 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,777,599 | 4,013,185 | ||||