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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國109年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 4,288,711 | 4,548,534 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 4,288,711 | 4,548,534 | ||||
| 折舊費用 | 596,990 | 574,798 | ||||
| 攤銷費用 | 65,479 | 54,237 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 15,105 | 12,762 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -929 | -7,812 | ||||
| 利息費用 | 51,337 | 46,879 | ||||
| 利息收入 | -119,907 | -74,819 | ||||
| 股利收入 | -9,809 | -11,231 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,959 | 37,346 | ||||
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 4,268 | ||||
| 其他項目 | 0 | -19 | ||||
| 收益費損項目合計 | 601,225 | 636,409 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -823,078 | -42,330 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -134 | -204 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 172,746 | -418,070 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,011 | 0 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -21,040 | 30,739 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,427,914 | 490,995 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -172,766 | 185,019 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -34,073 | -7,472 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,602 | 1,645 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -2,317,872 | 240,322 | ||||
| 合約負債增加（減少） | 409,533 | -21,368 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -227,045 | 196,093 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 85,049 | -121,831 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -5,615 | 17,540 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 562,724 | 298,026 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 64,643 | -5,242 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -46,228 | -3,124 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 843,061 | 360,094 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,474,811 | 600,416 | ||||
| 調整項目合計 | -873,586 | 1,236,825 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 3,415,125 | 5,785,359 | ||||
| 收取之利息 | 110,023 | 72,781 | ||||
| 支付之利息 | -51,777 | -50,799 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -1,043,196 | -780,867 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,430,175 | 5,026,474 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,929,027 | -3,588,919 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,412,156 | 2,879,221 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -281,891 | -405,804 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 20,943 | 20,095 | ||||
| 取得無形資產 | -42,768 | -7,564 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,775 | 2,640 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -13,000 | ||||
| 其他金融資產減少 | 83,674 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -73,606 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,296 | ||||
| 收取之股利 | 9,809 | 11,006 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 202,065 | -1,100,029 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 440,344 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -301,316 | ||||
| 應付短期票券增加 | 29,901 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -19,936 | ||||
| 償還長期借款 | -6,000 | -21,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -88,207 | -73,714 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 705 | ||||
| 其他金融負債減少 | -286 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -2,851 | -1,757 | ||||
| 發放現金股利 | -2,431,245 | -2,288,281 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,058,344 | -2,705,299 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 52,219 | -105,195 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 626,115 | 1,115,951 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,705,903 | 2,589,952 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,332,018 | 3,705,903 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,332,018 | 3,705,903 | ||||