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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國110年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 3,153,014 | 4,288,711 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 3,153,014 | 4,288,711 | ||||
| 折舊費用 | 605,138 | 596,990 | ||||
| 攤銷費用 | 77,892 | 65,479 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -4,817 | 15,105 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 42,047 | -929 | ||||
| 利息費用 | 49,011 | 51,337 | ||||
| 利息收入 | -105,660 | -119,907 | ||||
| 股利收入 | -24,059 | -9,809 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 20,862 | 2,959 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 259 | 0 | ||||
| 其他項目 | -998 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 659,675 | 601,225 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 276,351 | -823,078 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -15,212 | -134 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 565,283 | 172,746 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,721 | -9,011 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,990 | -21,040 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -593,914 | -1,427,914 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 45,750 | -172,766 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -33,568 | -34,073 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -2,622 | -2,602 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 249,779 | -2,317,872 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -235,573 | 409,533 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 768,540 | -227,045 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -208,778 | 85,049 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,054 | -5,615 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 6,719 | 562,724 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 70,363 | 64,643 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -33,751 | -46,228 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 366,466 | 843,061 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 616,245 | -1,474,811 | ||||
| 調整項目合計 | 1,275,920 | -873,586 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,428,934 | 3,415,125 | ||||
| 收取之利息 | 105,543 | 110,023 | ||||
| 支付之利息 | -49,624 | -51,777 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -675,794 | -1,043,196 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,809,059 | 2,430,175 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,668,940 | -3,929,027 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 2,744,087 | 4,412,156 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -619,206 | -281,891 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,968 | 20,943 | ||||
| 取得無形資產 | -17,247 | -42,768 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 2,917 | 2,775 | ||||
| 其他金融資產增加 | -82,902 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 83,674 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -53,969 | -73,606 | ||||
| 收取之股利 | 24,059 | 9,809 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,667,233 | 202,065 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 440,344 | ||||
| 短期借款減少 | -467,003 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 129,986 | 29,901 | ||||
| 償還長期借款 | 0 | -6,000 | ||||
| 租賃本金償還 | -83,532 | -88,207 | ||||
| 其他金融負債增加 | 11,112 | 0 | ||||
| 其他金融負債減少 | 0 | -286 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -2,851 | ||||
| 發放現金股利 | -2,304,554 | -2,431,245 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,713,991 | -2,058,344 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -11,784 | 52,219 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -583,949 | 626,115 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,332,018 | 3,705,903 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,748,069 | 4,332,018 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,748,069 | 4,332,018 | ||||