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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年03月31日 | 110年01月01日至110年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 432,650 | 725,186 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 432,650 | 725,186 | ||||
| 折舊費用 | 151,876 | 151,028 | ||||
| 攤銷費用 | 18,534 | 20,053 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,084 | -4,012 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 41,782 | 18,905 | ||||
| 利息費用 | 8,279 | 11,525 | ||||
| 利息收入 | -24,430 | -31,291 | ||||
| 股利收入 | -251 | -225 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,277 | 766 | ||||
| 其他項目 | 0 | 1,175 | ||||
| 收益費損項目合計 | 194,597 | 167,924 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -653,970 | -920,274 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,777 | -23,766 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,624,997 | 1,114,900 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 421 | 3,146 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -37,635 | 3,599 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 169,768 | -379,136 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -14,120 | -29,554 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -2,943 | -39,030 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -785 | -799 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,099,510 | -270,914 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -166,047 | -481,415 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -336,255 | 2,269 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -577,683 | -584,918 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,211 | -1,339 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -569,649 | -222,362 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 15,022 | 67,414 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,308 | -17,636 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,640,131 | -1,237,987 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -540,621 | -1,508,901 | ||||
| 調整項目合計 | -346,024 | -1,340,977 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 86,626 | -615,791 | ||||
| 收取之利息 | 12,457 | 27,532 | ||||
| 支付之利息 | -8,867 | -11,779 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -6,653 | -89,156 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 83,563 | -689,194 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -960,508 | -1,961,974 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 382,678 | 710,377 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -81,249 | -83,186 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 6,589 | 440 | ||||
| 取得無形資產 | -4,178 | -6,727 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 18,202 | 716 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -55,112 | ||||
| 其他金融資產減少 | 63,160 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -23,194 | -14,303 | ||||
| 收取之股利 | 251 | 225 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -598,249 | -1,409,544 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -564,493 | -438,158 | ||||
| 應付短期票券增加 | 40 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -29,950 | ||||
| 租賃本金償還 | -23,325 | -31,864 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 5,594 | ||||
| 其他金融負債減少 | -5,027 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -123 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -592,928 | -494,378 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 54,932 | 7,603 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,052,682 | -2,585,513 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,748,069 | 4,332,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,695,387 | 1,746,505 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,695,387 | 1,746,505 | ||||