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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年01月01日至111年06月30日 | 110年01月01日至110年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 670,549 | 1,706,112 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 670,549 | 1,706,112 | ||||
| 折舊費用 | 302,318 | 300,745 | ||||
| 攤銷費用 | 37,267 | 38,752 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 12,552 | -2,935 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 63,045 | -6,165 | ||||
| 利息費用 | 24,110 | 25,979 | ||||
| 利息收入 | -56,186 | -61,689 | ||||
| 股利收入 | -8,627 | -7,855 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -4,742 | 3,692 | ||||
| 其他項目 | 5,852 | 1,175 | ||||
| 收益費損項目合計 | 375,589 | 291,699 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -100,612 | -1,168,934 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 14,602 | -14,750 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 1,705,824 | 1,497,452 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -4,254 | 1,544 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -89,358 | -48,759 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -982,216 | -483,415 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 325,312 | -377,867 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 19,056 | -18,604 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -1,290 | -1,566 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 887,064 | -614,899 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -284,777 | -575,298 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 529,234 | 262,722 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -547,541 | -745,150 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,917 | -7,132 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -740,137 | -574,181 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -30,246 | 44,814 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,272 | -23,142 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -1,071,822 | -1,617,367 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -184,758 | -2,232,266 | ||||
| 調整項目合計 | 190,831 | -1,940,567 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 861,380 | -234,455 | ||||
| 收取之利息 | 30,961 | 57,660 | ||||
| 支付之利息 | -23,919 | -27,396 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -389,623 | -327,026 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 478,799 | -531,217 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,725,142 | -2,574,055 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,463,662 | 1,167,554 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -161,231 | -124,868 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,377 | 491 | ||||
| 取得無形資產 | -7,845 | -7,827 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 18,329 | 1,440 | ||||
| 其他金融資產增加 | 0 | -184,496 | ||||
| 其他金融資產減少 | 74,185 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,927 | -31,221 | ||||
| 收取之股利 | 8,627 | 7,855 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,342,965 | -1,745,127 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 528,204 | 100,159 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 20,037 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,026 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -47,203 | -50,260 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 3,832 | ||||
| 其他金融負債減少 | -4,714 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -124 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 446,137 | 73,768 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 46,850 | -14,731 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -371,179 | -2,217,307 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,748,069 | 4,332,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,376,890 | 2,114,711 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,376,890 | 2,114,711 | ||||