| 「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」 |
| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國111年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 111年度 | 110年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,611,079 | 3,153,014 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,611,079 | 3,153,014 | ||||
| 折舊費用 | 595,485 | 605,138 | ||||
| 攤銷費用 | 68,429 | 77,892 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 38,700 | -4,817 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 74,856 | 42,047 | ||||
| 利息費用 | 61,953 | 49,011 | ||||
| 利息收入 | -132,393 | -105,660 | ||||
| 股利收入 | -24,447 | -24,059 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,684 | 20,862 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | 259 | ||||
| 其他項目 | 5,592 | -998 | ||||
| 收益費損項目合計 | 686,491 | 659,675 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -186,887 | 276,351 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,448 | -15,212 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 744,175 | 565,283 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 2,553 | 1,721 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -41,051 | 5,990 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 92,932 | -593,914 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 284,590 | 45,750 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -11,339 | -33,568 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,524 | -2,622 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 899,945 | 249,779 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,832 | -235,573 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -328,804 | 768,540 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -497,144 | -208,778 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 161 | -1,054 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 272,543 | 6,719 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,038 | 70,363 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -3,125 | -33,751 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -607,239 | 366,466 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 292,706 | 616,245 | ||||
| 調整項目合計 | 979,197 | 1,275,920 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,590,276 | 4,428,934 | ||||
| 收取之利息 | 84,521 | 105,543 | ||||
| 支付之利息 | -61,387 | -49,624 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -742,564 | -675,794 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,870,846 | 3,809,059 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -4,398,684 | -3,668,940 | ||||
| 按攤銷後成本衡量之金融資產到期還本 | 4,192,025 | 2,744,087 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -386,518 | -619,206 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 7,775 | 3,968 | ||||
| 取得無形資產 | -20,531 | -17,247 | ||||
| 取得使用權資產 | -16,377 | 0 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 18,585 | 2,917 | ||||
| 其他金融資產增加 | -131,696 | -82,902 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -25,620 | -53,969 | ||||
| 收取之股利 | 24,447 | 24,059 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -736,594 | -1,667,233 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,549,193 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -467,003 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 129,986 | ||||
| 應付短期票券減少 | -259,855 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -90,904 | -83,532 | ||||
| 其他金融負債增加 | 0 | 11,112 | ||||
| 其他金融負債減少 | -9,272 | 0 | ||||
| 其他非流動負債減少 | -127 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -1,759,502 | -2,304,554 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -570,467 | -2,713,991 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 36,401 | -11,784 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 600,186 | -583,949 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,748,069 | 4,332,018 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 4,348,255 | 3,748,069 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 4,348,255 | 3,748,069 | ||||