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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年01月01日至112年09月30日 | 111年01月01日至111年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,219,368 | 1,328,228 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,219,368 | 1,328,228 | ||||
| 折舊費用 | 436,116 | 448,120 | ||||
| 攤銷費用 | 57,004 | 55,442 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 26,707 | 35,413 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -28,919 | 72,855 | ||||
| 利息費用 | 56,932 | 43,263 | ||||
| 利息收入 | -125,301 | -91,548 | ||||
| 股利收入 | -21,389 | -24,151 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,003 | -1,526 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 12,281 | 39,426 | ||||
| 其他項目 | -1 | 5,591 | ||||
| 收益費損項目合計 | 412,427 | 582,885 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 737,571 | 654,539 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 4,902 | 13,733 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 273,273 | 1,148,551 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,646 | -4,426 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -82,759 | -76,978 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -583,003 | 251,546 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 26,123 | 293,828 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 12,093 | 2,555 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 100 | -1,373 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 392,946 | 2,281,975 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -266,907 | -348,369 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 796,104 | 562,712 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 205,060 | -339,284 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -4,576 | 6,653 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -162,877 | -386,652 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,605 | -36,440 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -8,274 | -1,239 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 573,135 | -542,619 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 966,081 | 1,739,356 | ||||
| 調整項目合計 | 1,378,508 | 2,322,241 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,597,876 | 3,650,469 | ||||
| 收取之利息 | 81,082 | 53,993 | ||||
| 支付之利息 | -58,123 | -43,916 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -522,132 | -741,655 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,098,703 | 2,918,891 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,912 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,882,250 | -3,685,061 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,195,652 | 2,578,977 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -242,071 | -246,488 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,142 | 7,927 | ||||
| 取得無形資產 | -73,234 | -11,755 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -16,412 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 386 | 18,457 | ||||
| 其他金融資產增加 | -183,822 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 73,262 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -51,847 | -40,049 | ||||
| 收取之股利 | 21,389 | 24,151 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,160,743 | -1,296,991 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -835,924 | -115,667 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,989 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -80,109 | ||||
| 租賃本金償還 | -77,219 | -64,836 | ||||
| 其他金融負債減少 | -328 | -8,533 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -125 | ||||
| 發放現金股利 | -1,171,862 | -1,725,998 | ||||
| 非控制權益變動 | -33,504 | -33,504 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,068,848 | -2,028,772 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 35,351 | 63,823 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,095,537 | -343,049 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,348,255 | 3,748,069 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,252,718 | 3,405,020 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,252,718 | 3,405,020 | ||||