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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國112年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 112年度 | 111年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,603,314 | 1,611,079 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,603,314 | 1,611,079 | ||||
| 折舊費用 | 588,260 | 595,485 | ||||
| 攤銷費用 | 76,571 | 68,429 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 40,431 | 38,700 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -42,783 | 74,856 | ||||
| 利息費用 | 76,637 | 61,953 | ||||
| 利息收入 | -177,764 | -132,393 | ||||
| 股利收入 | -21,702 | -24,447 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -749 | -1,684 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 71,280 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -13,375 | 0 | ||||
| 其他項目 | -926 | 5,592 | ||||
| 收益費損項目合計 | 524,600 | 757,771 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 161,402 | -186,887 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -5,869 | 9,448 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 408,895 | 744,175 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 4,694 | 2,553 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -5,570 | -41,051 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -28,514 | 21,652 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | 201,840 | 284,590 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,509 | -11,339 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | -13 | 5,524 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 738,374 | 828,665 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -179,466 | -37,832 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -15,967 | -328,804 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 133,589 | -497,144 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -9,744 | 161 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -246,527 | 272,543 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 28,717 | -13,038 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -22,097 | -3,125 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -311,495 | -607,239 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 426,879 | 221,426 | ||||
| 調整項目合計 | 951,479 | 979,197 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 2,554,793 | 2,590,276 | ||||
| 收取之利息 | 120,901 | 84,521 | ||||
| 支付之利息 | -78,076 | -61,387 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -506,594 | -742,564 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,091,024 | 1,870,846 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 51,912 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -2,118,674 | -4,398,684 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 1,771,100 | 4,192,025 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -331,462 | -386,518 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,859 | 7,775 | ||||
| 取得無形資產 | -77,527 | -20,531 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -16,377 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 516 | 18,585 | ||||
| 其他金融資產增加 | -16,902 | -131,696 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -53,416 | -25,620 | ||||
| 收取之股利 | 21,702 | 24,447 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -746,892 | -736,594 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 0 | 1,549,193 | ||||
| 短期借款減少 | -1,489,713 | 0 | ||||
| 應付短期票券增加 | 49,993 | 0 | ||||
| 應付短期票券減少 | 0 | -259,855 | ||||
| 租賃本金償還 | -106,573 | -90,904 | ||||
| 其他金融負債減少 | -666 | -9,272 | ||||
| 其他非流動負債減少 | 0 | -127 | ||||
| 發放現金股利 | -1,171,862 | -1,725,998 | ||||
| 非控制權益變動 | -33,504 | -33,504 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,752,325 | -570,467 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,176 | 36,401 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,409,369 | 600,186 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,348,255 | 3,748,069 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,938,886 | 4,348,255 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,938,886 | 4,348,255 | ||||