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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年01月01日至113年03月31日 | 112年01月01日至112年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 629,314 | 334,278 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 629,314 | 334,278 | ||||
| 折舊費用 | 144,007 | 145,603 | ||||
| 攤銷費用 | 18,368 | 18,492 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,487 | 1,361 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -34,127 | -13,954 | ||||
| 利息費用 | 11,508 | 15,515 | ||||
| 利息收入 | -40,316 | -38,858 | ||||
| 股利收入 | -357 | -294 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,449 | 551 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 1,126 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -12,730 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | 88,391 | 129,542 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -71,919 | -368,508 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 9,957 | 4,882 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 808,720 | 1,356,216 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -14 | 4,737 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -50,207 | -57,582 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 1,044,597 | -86,426 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -461,467 | -46,806 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 1,918 | -15,394 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,281,585 | 791,119 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -89,025 | -271,744 | ||||
| 應付票據增加（減少） | -159,858 | -471,600 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -239,980 | -220,022 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,128 | -5,527 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -253,819 | -588,099 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -36,283 | -2,386 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -54,552 | -11,457 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -832,389 | -1,570,835 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 449,196 | -779,716 | ||||
| 調整項目合計 | 537,587 | -650,174 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,166,901 | -315,896 | ||||
| 收取之利息 | 24,646 | 15,453 | ||||
| 支付之利息 | -11,339 | -16,275 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -7,407 | -2,710 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,172,801 | -319,428 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -289,750 | 0 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -1,151,545 | -866,150 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 496,332 | 417,720 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -76,518 | -43,980 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,252 | 111 | ||||
| 取得無形資產 | -8,359 | -6,969 | ||||
| 取得使用權資產 | 0 | -6,413 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 225 | 129 | ||||
| 其他金融資產減少 | 51,558 | 138,434 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -20,017 | 0 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 0 | 2,602 | ||||
| 收取之股利 | 357 | 294 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -985,465 | -364,222 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 268,239 | 0 | ||||
| 短期借款減少 | 0 | -1,188,261 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,917 | ||||
| 應付短期票券減少 | -30,006 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -26,519 | -17,404 | ||||
| 其他金融負債減少 | -358 | -2,755 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 211,356 | -1,158,503 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 61,987 | 22,291 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 460,679 | -1,819,862 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,938,886 | 4,348,255 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,399,565 | 2,528,393 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,399,565 | 2,528,393 | ||||