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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國113年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 113年度 | 112年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,291,608 | 1,603,314 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,291,608 | 1,603,314 | ||||
| 折舊費用 | 572,016 | 588,260 | ||||
| 攤銷費用 | 106,235 | 76,571 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 8,095 | 40,431 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -88,540 | -42,783 | ||||
| 利息費用 | 65,076 | 76,637 | ||||
| 利息收入 | -176,560 | -177,764 | ||||
| 股利收入 | -10,752 | -21,702 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,359 | -749 | ||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | -33,448 | -13,375 | ||||
| 其他項目 | -22 | -926 | ||||
| 收益費損項目合計 | 440,741 | 524,600 | ||||
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -348,909 | 161,402 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 10,071 | -5,869 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 283,689 | 408,895 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,897 | 4,694 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -6,916 | -5,570 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 454,054 | -28,514 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -132,185 | 201,840 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | 35,487 | 1,509 | ||||
| 其他營業資產（增加）減少 | 632 | -13 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 288,026 | 738,374 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -55,840 | -179,466 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 925,624 | -15,967 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 105,567 | 133,589 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,812 | -9,744 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 359,341 | -246,527 | ||||
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 602 | 0 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -74,110 | 28,717 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -61,246 | -22,097 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 1,204,750 | -311,495 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 1,492,776 | 426,879 | ||||
| 調整項目合計 | 1,933,517 | 951,479 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 4,225,125 | 2,554,793 | ||||
| 收取之利息 | 120,351 | 120,901 | ||||
| 支付之利息 | -65,101 | -78,076 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -339,242 | -506,594 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 3,941,133 | 2,091,024 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -439,750 | 0 | ||||
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 23,878 | 51,912 | ||||
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -3,801,463 | -2,118,674 | ||||
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 3,220,677 | 1,771,100 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -317,078 | -331,462 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 15,171 | 5,859 | ||||
| 取得無形資產 | -34,902 | -77,527 | ||||
| 長期應收租賃款減少 | 1,048 | 516 | ||||
| 其他金融資產增加 | -233,276 | -16,902 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -46,876 | -53,416 | ||||
| 收取之股利 | 10,753 | 21,702 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,601,818 | -746,892 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -891,860 | -1,489,713 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | 49,993 | ||||
| 應付短期票券減少 | -49,993 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -99,241 | -106,573 | ||||
| 其他金融負債減少 | -3,215 | -666 | ||||
| 發放現金股利 | -1,135,525 | -1,171,862 | ||||
| 非控制權益變動 | -38,291 | -33,504 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -2,218,125 | -2,752,325 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 66,648 | -1,176 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 187,838 | -1,409,369 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 2,938,886 | 4,348,255 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,126,724 | 2,938,886 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,126,724 | 2,938,886 | ||||