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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,928,677 | 2,351,886 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,928,677 | 2,351,886 | ||||
| 折舊費用 | 155,458 | 148,756 | ||||
| 攤銷費用 | 9,919 | 6,984 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 712 | 2,663 | ||||
| 利息費用 | 21,458 | 21,956 | ||||
| 利息收入 | -9,221 | -3,832 | ||||
| 股利收入 | -192,936 | -228,897 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,549,478 | -1,611,068 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 863 | 14,223 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -223,032 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,519 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,563,225 | -1,821,728 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 5,431 | 114,108 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -224 | -28,731 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | -51,663 | -27,259 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -15,206 | -38,049 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -24,623 | -16,062 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -86,285 | 4,007 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 258 | 366 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -65,297 | -41,382 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 30,105 | -10,756 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 654 | 391 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -2,184 | -5,651 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -5,526 | 1,472 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -41,990 | -55,560 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -128,275 | -51,553 | ||||
| 調整項目合計 | -1,691,500 | -1,873,281 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 237,177 | 478,605 | ||||
| 收取之利息 | 12,329 | 4,135 | ||||
| 收取之股利 | 1,757,875 | 1,498,857 | ||||
| 支付之利息 | -25,117 | -22,182 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,706 | -133,382 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,884,558 | 1,826,033 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -629,629 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,939 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 273,686 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -415,997 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -596,520 | 0 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 21,220 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -188,813 | -170,261 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 650 | 431 | ||||
| 存出保證金增加 | -506 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 1,929 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,757 | -2,641 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 240 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -9,255 | -82,983 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -1,417,891 | -374,376 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 1,278,504 | 439,311 | ||||
| 應付短期票券減少 | -170,000 | -400,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 450,000 | 1,150,000 | ||||
| 償還長期借款 | -450,000 | -1,150,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 2,026 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -13,225 | ||||
| 發放現金股利 | -1,721,672 | -1,457,501 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -611,142 | -1,431,415 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,044 | -38,048 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -139,431 | -17,806 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,993 | 775,433 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 610,562 | 757,627 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 610,562 | 757,627 | ||||