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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國107年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 107年度 | 106年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 2,470,744 | 3,051,760 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 2,470,744 | 3,051,760 | ||||
| 折舊費用 | 207,578 | 198,826 | ||||
| 攤銷費用 | 13,998 | 10,361 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,052 | 3,835 | ||||
| 利息費用 | 32,289 | 29,507 | ||||
| 利息收入 | -10,715 | -5,438 | ||||
| 股利收入 | -218,475 | -231,165 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,973,581 | -2,128,775 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,203 | 11,076 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -285,740 | ||||
| 非金融資產減損損失 | 0 | 50,607 | ||||
| 其他項目 | 0 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -1,946,651 | -2,346,906 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -37,472 | 37,243 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 27,972 | -15,446 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 49,368 | 3,261 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 59,641 | -231,048 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -10,582 | -11,051 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 88,927 | -217,041 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | -123 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -64,502 | 32,696 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -4,905 | -57,350 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 1,727 | 1,178 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 14,406 | -2,496 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -4,997 | 1,972 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -58,271 | -24,123 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 30,656 | -241,164 | ||||
| 調整項目合計 | -1,915,995 | -2,588,070 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 554,749 | 463,690 | ||||
| 收取之利息 | 10,715 | 6,128 | ||||
| 收取之股利 | 1,783,413 | 1,501,125 | ||||
| 支付之利息 | -31,391 | -30,206 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -97,780 | -133,469 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 2,219,706 | 1,807,268 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -1,119,240 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 7,939 | 0 | ||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 343,346 | ||||
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | -414,547 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | -658,079 | -167,283 | ||||
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 21,145 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -234,976 | -318,405 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 653 | 432 | ||||
| 存出保證金增加 | -388 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 0 | 2,463 | ||||
| 取得投資性不動產 | -1,757 | -3,226 | ||||
| 處分投資性不動產 | 0 | 240 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -22,237 | -100,076 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -2,028,085 | -635,911 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 2,278,464 | 610,871 | ||||
| 應付短期票券減少 | -800,000 | -300,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 900,000 | 900,000 | ||||
| 償還長期借款 | -900,000 | -900,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 3,100 | 0 | ||||
| 存入保證金減少 | 0 | -17,827 | ||||
| 發放現金股利 | -1,721,672 | -1,457,501 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 600 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -240,108 | -1,163,857 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,592 | -32,940 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -42,895 | -25,440 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 749,993 | 775,433 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 707,098 | 749,993 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 707,098 | 749,993 | ||||