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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,063,651 | 561,762 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,063,651 | 561,762 | ||||
| 折舊費用 | 66,908 | 52,585 | ||||
| 攤銷費用 | 1,650 | 3,142 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,323 | 800 | ||||
| 利息費用 | 12,043 | 7,206 | ||||
| 利息收入 | -3,511 | -1,709 | ||||
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -436,943 | -488,038 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 22 | 1,079 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -551,654 | 0 | ||||
| 收益費損項目合計 | -912,808 | -424,935 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 15,687 | 45,493 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | 79,608 | 32,689 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 62,503 | 2,053 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -38,203 | 142,406 | ||||
| 其他流動資產（增加）減少 | -14,487 | -15,722 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 105,108 | 206,919 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 0 | 264 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -10,115 | -56,555 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -30,188 | -16,781 | ||||
| 負債準備增加（減少） | 324 | 218 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -7,376 | -2,227 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -9,945 | -6,583 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -57,300 | -81,664 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 47,808 | 125,255 | ||||
| 調整項目合計 | -865,000 | -299,680 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 198,651 | 262,082 | ||||
| 收取之利息 | 3,503 | 2,209 | ||||
| 支付之利息 | -13,142 | -7,818 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | 14,698 | 92 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 203,710 | 256,565 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | -420 | 0 | ||||
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產減資退回股款 | 19,191 | 0 | ||||
| 取得採用權益法之投資 | 0 | -99,907 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,163 | -84,467 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 9 | 415 | ||||
| 存出保證金減少 | 276 | 13 | ||||
| 因合併產生之現金流入 | 216,494 | 0 | ||||
| 取得投資性不動產 | -82 | -110 | ||||
| 其他非流動資產增加 | 388 | -1,263 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 211,693 | -185,319 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -200,000 | -670,000 | ||||
| 應付短期票券增加 | 400,000 | 600,000 | ||||
| 舉借長期借款 | 300,000 | 300,000 | ||||
| 償還長期借款 | -300,000 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 2,516 | ||||
| 存入保證金減少 | -331 | 0 | ||||
| 租賃本金償還 | -10,228 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 189,441 | -67,484 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -6,858 | -8,421 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 597,986 | -4,659 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 707,098 | 749,993 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,305,084 | 745,334 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,305,084 | 745,334 | ||||