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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第2季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年01月01日至103年06月30日 | 102年01月01日至102年06月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 535,964 | 472,521 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 535,964 | 472,521 | ||||
| 折舊費用 | 66,846 | 81,164 | ||||
| 攤銷費用 | 618 | 419 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,043 | 98 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 19,440 | -17,258 | ||||
| 利息費用 | 1,872 | 1,333 | ||||
| 利息收入 | -1,832 | -609 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -2 | 845 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -2,315 | -3,605 | ||||
| 其他項目 | 16,827 | -25,647 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 100,411 | 36,740 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 68,631 | 50,871 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -164,762 | -64,731 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 23,296 | 14,236 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 14,640 | 8,308 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -1,504,688 | -214,324 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -30,127 | -44,721 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,593,010 | -250,361 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -43,251 | 623 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 22,722 | -16,099 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -38,137 | -26,851 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 74 | -29,885 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,290 | -1,083 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -68,882 | -73,295 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,661,892 | -323,656 | ||||
| 調整項目合計 | -1,561,481 | -286,916 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | -1,025,517 | 185,605 | ||||
| 收取之利息 | 1,832 | 609 | ||||
| 支付之利息 | -1,914 | -1,534 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -85,625 | -49,767 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -1,111,224 | 134,913 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -24,976 | -25,301 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 2 | 57 | ||||
| 存出保證金增加 | -8,613 | 1,345 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -370 | ||||
| 其他金融資產減少 | 500 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -33,087 | -24,269 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -120,095 | -256,546 | ||||
| 應付短期票券增加 | 259,943 | -85,035 | ||||
| 存入保證金減少 | -50 | -120 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,920 | -1,566 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 133,878 | -343,267 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,315 | 3,605 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,008,118 | -229,018 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,345,484 | 428,540 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 337,366 | 199,522 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 337,366 | 199,522 | ||||