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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國103年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,204,164 | 852,218 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,204,164 | 852,218 | ||||
| 折舊費用 | 114,458 | 161,815 | ||||
| 攤銷費用 | 1,194 | 926 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -661 | -2,424 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,283 | -16,111 | ||||
| 利息費用 | 3,831 | 3,703 | ||||
| 利息收入 | -3,020 | -1,175 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -1,013 | 911 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -15 | 0 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -5,082 | -4,870 | ||||
| 其他項目 | 21,813 | -25,744 | ||||
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 122,222 | 117,031 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 13,795 | 119,153 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -9,958 | -125,046 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -62,867 | -22,595 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 2,307 | -4,674 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -983,348 | 1,095,012 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -50,055 | 1,332 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -1,090,126 | 1,063,182 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -42,818 | -5,504 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 10,427 | -38,373 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 39,002 | 66,085 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | 9,480 | -57,167 | ||||
| 應計退休金負債增加（減少） | -10,599 | -1,990 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 5,492 | -36,949 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -1,084,634 | 1,026,233 | ||||
| 調整項目合計 | -962,412 | 1,143,264 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 241,752 | 1,995,482 | ||||
| 收取之利息 | 3,020 | 1,175 | ||||
| 支付之利息 | -3,818 | -3,832 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -154,382 | -103,185 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,572 | 1,889,640 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 1,575 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -74,255 | -55,215 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 1,499 | 96 | ||||
| 存出保證金增加 | -7,489 | 129 | ||||
| 取得無形資產 | 0 | -1,622 | ||||
| 其他金融資產減少 | 500 | 0 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -78,170 | -56,612 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 224,673 | -171,388 | ||||
| 應付短期票券增加 | 10,997 | -300,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 350 | -70 | ||||
| 發放現金股利 | -607,905 | -447,930 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,919 | -1,566 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -377,804 | -920,954 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 5,082 | 4,870 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -364,320 | 916,944 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,345,484 | 428,540 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 981,164 | 1,345,484 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 981,164 | 1,345,484 | ||||