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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國104年第1季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 104年01月01日至104年03月31日 | 103年01月01日至103年03月31日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 293,744 | 350,919 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 293,744 | 350,919 | ||||
| 折舊費用 | 23,764 | 40,131 | ||||
| 攤銷費用 | 282 | 311 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 63 | -17 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 26,527 | 4,167 | ||||
| 利息費用 | 641 | 810 | ||||
| 利息收入 | -1,139 | -1,166 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -355 | 0 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 1,177 | 0 | ||||
| 處分投資損失（利益） | -897 | 0 | ||||
| 其他項目 | -13,012 | -450 | ||||
| 收益費損項目合計 | 37,051 | 43,786 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 54,654 | -8,228 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -30,615 | -58,380 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 84,015 | 13,429 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 5,204 | 9,956 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -43,477 | -768,887 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -16,671 | -11,604 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 53,110 | -823,714 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -20,005 | -95,956 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 50,260 | 3,849 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -124,849 | -85,410 | ||||
| 其他流動負債增加（減少） | -13,115 | 41,412 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,697 | -107 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -110,406 | -136,212 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -57,296 | -959,926 | ||||
| 調整項目合計 | -20,245 | -916,140 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 273,499 | -565,221 | ||||
| 收取之利息 | 1,139 | 1,166 | ||||
| 支付之利息 | -669 | -852 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 273,969 | -564,907 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 18,228 | 0 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,654 | -13,600 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 373 | 0 | ||||
| 存出保證金減少 | 1,252 | 616 | ||||
| 取得無形資產 | -276 | 0 | ||||
| 其他金融資產減少 | 0 | 500 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,923 | -12,484 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款減少 | -266,086 | -116,091 | ||||
| 應付短期票券增加 | 9,000 | 9,999 | ||||
| 存入保證金減少 | -180 | -50 | ||||
| 非控制權益變動 | 0 | 0 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -257,266 | -106,142 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 25,626 | -683,533 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 981,164 | 1,345,484 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,006,790 | 661,951 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,006,790 | 661,951 | ||||