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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國105年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,094,288 | 1,121,889 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,094,288 | 1,121,889 | ||||
| 折舊費用 | 95,354 | 92,145 | ||||
| 攤銷費用 | 1,147 | 1,060 | ||||
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 291 | 283 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -9,200 | 20,723 | ||||
| 利息費用 | 4,064 | 1,866 | ||||
| 利息收入 | -3,456 | -5,628 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,497 | -1,430 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 6,752 | 6,210 | ||||
| 處分投資損失（利益） | 0 | -897 | ||||
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 | ||||
| 其他項目 | -903 | -20,798 | ||||
| 收益費損項目合計 | 97,546 | 93,534 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | -20,299 | 4,973 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -108,168 | 47,998 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 7,620 | 71,698 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 1,326 | -3,119 | ||||
| 存貨（增加）減少 | -312,378 | 189,965 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -40,063 | -26,515 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -471,962 | 285,000 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | 315,504 | 85,231 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,875 | -5,136 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -8,073 | -10,273 | ||||
| 預收款項增加（減少） | -29,760 | 72,818 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -2,666 | -18,819 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 280,880 | 123,821 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -191,082 | 408,821 | ||||
| 調整項目合計 | -93,536 | 502,355 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,000,752 | 1,624,244 | ||||
| 收取之利息 | 3,456 | 5,628 | ||||
| 支付之利息 | -3,887 | -1,912 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -188,242 | -244,023 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 812,079 | 1,383,937 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 18,228 | ||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -70,340 | -118,788 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 87 | 1,635 | ||||
| 存出保證金增加 | -5,942 | 3,220 | ||||
| 取得無形資產 | -2,324 | -1,409 | ||||
| 其他金融資產減少 | 1,950 | 0 | ||||
| 其他非流動資產增加 | -98 | -94 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -76,667 | -97,208 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 256,737 | -218,231 | ||||
| 應付短期票券增加 | 14,999 | -10,997 | ||||
| 存入保證金增加 | 999 | -210 | ||||
| 發放現金股利 | -799,875 | -799,875 | ||||
| 非控制權益變動 | -5,919 | -5,919 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -533,059 | -1,035,232 | ||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 0 | 0 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 202,353 | 251,497 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,232,661 | 981,164 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,435,014 | 1,232,661 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,435,014 | 1,232,661 | ||||