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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第3季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 951,028 | 796,247 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 951,028 | 796,247 | ||||
| 折舊費用 | 121,403 | 70,005 | ||||
| 攤銷費用 | 1,562 | 1,563 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,011 | 3,134 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 3,448 | -1,487 | ||||
| 利息費用 | 7,927 | 4,464 | ||||
| 利息收入 | -6,516 | -5,909 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -52 | 1,682 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 7,260 | 1,524 | ||||
| 其他項目 | -393 | 394 | ||||
| 收益費損項目合計 | 136,650 | 75,370 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 83,714 | 32,872 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -71,152 | -461 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -20,524 | 1,834 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 13,288 | 2,543 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 51,867 | 319,592 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -37,732 | -75,643 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 19,461 | 280,737 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -37,333 | 2,462 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -298,638 | -351,188 | ||||
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 4,687 | -17,598 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | -16,846 | -17,000 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -756 | -651 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -348,886 | -383,975 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -329,425 | -103,238 | ||||
| 調整項目合計 | -192,775 | -27,868 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 758,253 | 768,379 | ||||
| 收取之利息 | 6,516 | 5,909 | ||||
| 支付之利息 | -7,849 | -4,341 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -259,497 | -90,415 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 497,423 | 679,532 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -107,271 | -93,974 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 171 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | 4,085 | -11,354 | ||||
| 取得無形資產 | -1,136 | -1,928 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 39 | 38 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -104,112 | -107,218 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 314,283 | 325,007 | ||||
| 應付短期票券增加 | 0 | -10,000 | ||||
| 存入保證金增加 | 0 | 65 | ||||
| 租賃本金償還 | -37,373 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -799,875 | -799,875 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,800 | -11,840 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -537,765 | -496,643 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -144,454 | 75,671 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,791,441 | 1,457,238 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,646,987 | 1,532,909 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,646,987 | 1,532,909 | ||||