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| 本公司採 月制會計年度(空白表曆年制) |
| 民國108年第4季 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 單位：新台幣仟元 | ||||||
| 會計項目 | 108年度 | 107年度 | ||||
| 金額 | 金額 | |||||
| 營業活動之現金流量－間接法 | ||||||
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 1,250,743 | 1,155,913 | ||||
| 本期稅前淨利（淨損） | 1,250,743 | 1,155,913 | ||||
| 折舊費用 | 161,381 | 96,210 | ||||
| 攤銷費用 | 1,997 | 2,114 | ||||
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,896 | 4,303 | ||||
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 7,014 | -4,679 | ||||
| 利息費用 | 10,450 | 6,294 | ||||
| 利息收入 | -8,723 | -7,847 | ||||
| 股利收入 | 0 | -412 | ||||
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 507 | 1,682 | ||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 8,020 | 1,734 | ||||
| 其他項目 | 961 | 685 | ||||
| 收益費損項目合計 | 183,503 | 100,084 | ||||
| 應收票據（增加）減少 | 43,988 | 2,643 | ||||
| 應收帳款（增加）減少 | -918 | -66,059 | ||||
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,812 | -3,867 | ||||
| 其他應收款（增加）減少 | 4,461 | -8,035 | ||||
| 存貨（增加）減少 | 24,631 | 496,447 | ||||
| 預付款項（增加）減少 | -4,052 | -51,407 | ||||
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 58,298 | 369,722 | ||||
| 合約負債增加（減少） | -42,318 | 47,395 | ||||
| 應付票據增加（減少） | 4,389 | 0 | ||||
| 應付帳款增加（減少） | -114,225 | -166,084 | ||||
| 其他應付款增加（減少） | 45,312 | 52,066 | ||||
| 淨確定福利負債增加(減少) | -1,703 | -1,112 | ||||
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -108,545 | -67,735 | ||||
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -50,247 | 301,987 | ||||
| 調整項目合計 | 133,256 | 402,071 | ||||
| 營運產生之現金流入（流出） | 1,383,999 | 1,557,984 | ||||
| 收取之利息 | 8,723 | 7,847 | ||||
| 收取之股利 | 0 | 412 | ||||
| 支付之利息 | -10,436 | -6,285 | ||||
| 退還（支付）之所得稅 | -259,686 | -169,559 | ||||
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 1,122,600 | 1,390,399 | ||||
| 投資活動之現金流量 | ||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | -158,225 | -144,691 | ||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 171 | 0 | ||||
| 存出保證金增加 | -2,807 | -10,139 | ||||
| 取得無形資產 | -1,136 | -2,361 | ||||
| 其他非流動資產減少 | 52 | 52 | ||||
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -161,945 | -157,139 | ||||
| 籌資活動之現金流量 | ||||||
| 短期借款增加 | 52,888 | -46,923 | ||||
| 應付短期票券增加 | 11,000 | -39,997 | ||||
| 存入保證金增加 | 650 | -422 | ||||
| 租賃本金償還 | -49,465 | 0 | ||||
| 發放現金股利 | -799,875 | -799,875 | ||||
| 非控制權益變動 | -14,800 | -11,840 | ||||
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -799,602 | -899,057 | ||||
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 161,053 | 334,203 | ||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,791,441 | 1,457,238 | ||||
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,952,494 | 1,791,441 | ||||
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,952,494 | 1,791,441 | ||||